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法兰泰克: 对于实施“法兰转债”赎回暨摘牌的临了一次辅导性公告
2025-06-24 07:23 点击次数：110
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2025-042
债券代码：113598 债券简称：法兰转债
法兰泰克重工股份有限公司
对于实施“法兰转债”赎回暨摘牌的临了一次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何颠倒记录、误导性论说
简略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律累赘。
进攻内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 6 月 19 日
? 赎回价钱：102.2192 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 6 月 20 日
? 临了往改日：2025 年 6 月 16 日
自 2025 年 6 月 17 日起，“法兰转债”罢手往复。
? 临了转股日：2025 年 6 月 19 日
扫尾 2025 年 6 月 18 日收市后，距离 6 月 19 日（“法兰转债”临了转股日）
仅剩 1 个往改日，6 月 19 日为“法兰转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“法兰转债”将自 2025 年 6 月 20 日起在上海证券
往复所摘牌。
? 投资者所握可转债除在轨则时限内通过二级商场继续往复或按照 7.45
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（即 102.2192 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面对较大投资亏蚀。
? “法兰转债”已罢手往复，特提醒“法兰转债”握有东说念主疑望在限期内转
股。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 5 月 7
日至 2025 年 5 月 27 日，已荟萃十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱 7.45
元/股的 130%，即 9.69 元/股（含）。按照《法兰泰克公开拓行 A 股可调节公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的联系商定，“法兰转债”
已触发有条件赎回条件。公司于 2025 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第六次会
议，审议通过了《对于提前赎回“法兰转债”的议案》，决定哄骗公司可转债的
提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“法兰转债”一说念赎回。
现依据《上市公司证券刊行处治主义》《可调节公司债券处治主义》《上海
证券往复所股票上市法则》和公司《召募证明书》的联系条件，就赎回联系事项
向合座“法兰转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
阐发《召募证明书》中有条件赎回条件轨则，在转股期内，如若公司股票在
任何荟萃三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调节公司
债券。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往改日
按调节前的转股价钱和收盘价筹算，调节后的往改日按调节后的转股价钱和收盘
价筹算。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的设置情况
公司股票自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 5 月 27 日，已荟萃十五个往改日的
收盘价不低于当期转股价钱 7.45 元/股的 130%（即 9.69 元/股），已骄矜“法
兰转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 6 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“法兰转债”的一说念握
有东说念主。
（三）赎回价钱
阐发公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 102.2192 元/
张筹算进程如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 31 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 6 月 20 日）止的本色日期天数（算头不算尾），统统 324 天。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.5%×324/365=2.2192 元/张，赎
回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+2.2192=102.2192 元/张。
（四）对于债券利息所得税的证明
轨则，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 102.2192 元（税
前），本色披发赎回金额为东说念主民币 101.7754 元（税后）。可转债利息个东说念主所得
税将融合由各兑付机构预防代扣代缴并班师向各兑付机构地方地的税务部门缴
付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，黄金投资由此产生的
法律累赘由各付息网点自行承担。
轨则，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
本色披发赎回金额为东说念主民币 102.2192 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得回的债
券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII、
RQFII）可转债握有者得回的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张可转债
本色披发赎回金额为东说念主民币 102.2192 元。上述暂免征收企业所得税的限度不包
括境外机构在境内缔造的机构、时事得回的与该机构、时事有本色筹划的债券利
息。
（五）赎回智商
公司将在赎回期已毕前按轨则清楚“法兰转债”赎回辅导性公告，见告“法
兰转债”握有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定推行一说念赎回时，在赎回登记日次一往改日起系数在中登上海分
公司登记在册的“法兰转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 6 月 20 日
公司将委派中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往复所各会员单元办理了指定往复的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“法兰转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的
证券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往复后再进行派发。
（七）往复和转股
自 2025 年 6 月 17 日起，“法兰转债”罢手往复。扫尾 2025 年 6 月 18 日收
市后，距离 6 月 19 日（“法兰转债”临了转股日）仅剩 1 个往改日，6 月 19 日
为“法兰转债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2025 年 6 月 20 日起，公司的“法兰转债”将在上海证券往复所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2025 年 6 月 17 日起，“法兰转债”罢手往复。扫尾 2025 年 6 月
月 19 日为“法兰转债”临了一个转股日。特提醒“法兰转债”握有东说念主疑望在限
期内转股。
（二）投资者握有的“法兰转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往复
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“法兰转债”将一说念冻结，罢手交
易和转股，将按照 102.2192 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“法兰
转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因现在“法兰转债”已罢手往复，投资者如未实时转股，可能面对较
大投资亏蚀。
“法兰转债”已罢手往复，特提醒“法兰转债”握有东说念主疑望在限期内转股。
四、筹划模样
筹划部门：公司证券部
筹划电话：0512-82072666
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会