华商电子行业量化股票型发起式证券投资    基金招募说明书（更新）    基金管理东说念主：华商基金管理有限公司   基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司        二〇二五年六月                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                    要紧辅导   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证监会2019年7月2日证监许可20191200号文注册，本基金基金合同于2019年   基金管理东说念主保证本招募说明书的内容简直、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会变更注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。本基金投 资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动，投资者根据所抓 有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券阛阓价钱产生影响而形成的系统 性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金份额抓有东说念主一语气大批赎回基金 产生的流动性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本 基金的特定风险等。   本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混杂型证券 投资基金、债券型证券投资基金及货币阛阓基金。本基金接纳量化模子构建投资 组合，量化模子仅是选股模子，并不基于量化模子进行高频交游。在推走时作过 程中，本基金通过量化模子遴聘股票并构建股票投资组合，存在失效并导致基金 吃亏的风险，同期宏不雅经济环境、股票阛阓环境、交游法则等发生症结变化也可 能会影响模子的灵验性，无法达到预期的投资成果。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、改革企 业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制联系的独到风险。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金居品贵府概要和基金合同，全面阐明本基金的风险收益特征和居品脾气，并 充分酌量自身的风险承受才调，感性判断阛阓，严慎作念出投资决策。   当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主履行相应 表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 接洽章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔细阅读联系内容并善良本基金启用               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 侧袋机制时的特定风险。   基金的过往事迹并不预示其改日阐扬。   基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书所载内容截止日为2025年5月13日，接洽财务数据和净值阐扬 截止日为2025年3月31日（财务数据未经审计）。                                                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                 一、       媒介   《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息透露管理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理礼貌》(以下简称“《流动性风 险管理礼貌》”) 、《公开召募证券投资基金侧袋机制指示（试行）》偏执他有 关礼貌以及《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简 称“基金合同”）编写。   本招募说明书证明了华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的投资 宗旨、策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策接洽的必要事项，投资东说念主在作出投 资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性阐述或者症结遗 漏，并对其简直性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府肯求召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金联系的触及 基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金 合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依 基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其 抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。基金份额抓有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事东说念主按 照《基金法》、基金合同偏执他接洽礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                      二、       释义     本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验校正和补充 量化股票型发起式证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验校正和补 充 投资基金招募说明书》偏执更新 基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 日实施的《公开召募证券投资基金信息透露管理办法》及颁布机关对其常常作念出 的校正 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的校正                  华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 机关对其常常作念出的校正 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及联系法律法例礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及联系法律法例礼貌，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务 会礼貌的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构                  华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、算帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额抓有东说念主名册和办理非交游过户等 限公司或接受华商基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐述的 日历 产算帐罢了，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得高出 3 个月 交游日 通达日 表率基金管理东说念主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管理 东说念主和投资东说念主共同遵命 请购买基金份额的步履                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 礼貌的条件，肯求将其抓有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调度为基金 管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调度中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入 肯求份额总额后的余额)高出上一通达日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 款项偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及妥贴《信息透露办法》礼貌的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 入网提销售服务费，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 用，在赎回时根据抓有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额抓有东说念主服务的用度 基金居品贵府概要》偏执更新。对于基金居品贵府概要编制、透露与更新的要求， 自《信息透露办法》实施之日起一年后入手实施 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按时入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、资产支抓证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 交游的债券等 账户进行处置算帐，目的在于灵验坎坷并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在症结不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在症结不确定性的资产；（3）其他资产价值存在症结不确 定性的资产 运作，由基金管理东说念主、基金管理东说念主鼓动、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理（指 基金管理东说念主职工中照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理， 同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员承诺认购一定金额并抓 有一按时限的证券投资基金 高档管理东说念主员、基金司理等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不 低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不低于三年                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金份额抓有期限不少于三年的基金管理东说念主鼓动、基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管 理东说念主员或基金司理等东说念主员 额净值的方式，将基金诊治投资组合的阛阓冲击成安分派给推行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益 不受损伤并得到自制对待 件                         三、   基金管理东说念主     （一）基金管理东说念主概况      鼓动称号                                出资比例      华龙证券股份有限公司                            46％      深圳市五洲协和投资有限公司                         34％      济钢集团有限公司                              20％ 商盛世成长混杂型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态 阿尔法天真配置混杂型证券投资基金、华商产业升级混杂型证券投资基金、华商              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选天真配置混杂型证券投资基金、华 商结识增利债券型证券投资基金、华商价值精选混杂型证券投资基金、华商主题 精选混杂型证券投资基金、华商现款增利货币阛阓基金、华商大盘量化精选天真 配置混杂型证券投资基金、华商价值分享天真配置混杂型发起式证券投资基金、 华商红利优选天真配置混杂型证券投资基金、华商上风行业天真配置混杂型证券 投资基金、华商改革成长天真配置混杂型发起式证券投资基金、华商新量化天真 配置混杂型证券投资基金、华商新锐产业天真配置混杂型证券投资基金、华商未 来主题混杂型证券投资基金、华商健康生涯天真配置混杂型证券投资基金、华商 量化进步天真配置混杂型证券投资基金、华商新趋势优选天真配置混杂型证券投 资基金、华商双翼平衡混杂型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、 华商新能源混杂型证券投资基金、华商新常态天真配置混杂型证券投资基金、华 商双驱优选天真配置混杂型证券投资基金、华商智能生涯天真配置混杂型证券投 资基金、华商乐享互联天真配置混杂型证券投资基金、华商新兴活力天真配置混 合型证券投资基金、华商万众改革天真配置混杂型证券投资基金、华商瑞鑫按时 通达债券型证券投资基金、华商丰利增强按时通达债券型证券投资基金、华商润 丰天真配置混杂型证券投资基金、华商元亨天真配置混杂型证券投资基金、华商 瑞丰短债债券型证券投资基金、华商破费行业股票型证券投资基金、华商研究精 选天真配置混杂型证券投资基金、华商鑫安天真配置混杂型证券投资基金、华商 可转债债券型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金、华商改革改革 股票型证券投资基金、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金、华商意想 机行业量化股票型发起式证券投资基金、华商高端装备制造股票型证券投资基金、 华商医药医疗行业股票型证券投资基金、华商恒益稳健混杂型证券投资基金、华 商科技改革混杂型证券投资基金、华商龙头上风混杂型证券投资基金、华商鸿益 一年按时通达债券型发起式证券投资基金、华商鸿畅 39 个月按时通达利率债债 券型证券投资基金、华商转债精选债券型证券投资基金、华商量化优质精选混杂 型证券投资基金、华商双擎领航混杂型证券投资基金、华商鸿盈 87 个月按时开 放债券型证券投资基金、华商甄选答复混杂型证券投资基金、华商平衡成长混杂 型证券投资基金、华商嘉悦平衡养老宗旨三年抓有期混杂型发起式基金中基金 （FOF）、华商远见价值混杂型证券投资基金、华商中枢引力混杂型证券投资基                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金、华商嘉悦稳健养老宗旨一年抓有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、华商 嘉逸养老宗旨日历 2040 三年抓有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、华商新能 源汽车混杂型证券投资基金、华商医药破费精选混杂型证券投资基金、华商稳健 添利一年抓有期混杂型证券投资基金、华商竞争力优选混杂型证券投资基金、华 商超卓成长一年抓有期混杂型证券投资基金、华商品性慧选混杂型证券投资基金、 华商鸿源三个月按时通达纯债债券型证券投资基金、华商鸿盛纯债债券型证券投 资基金、华商鑫选答复一年抓有期混杂型证券投资基金、华商 300 智选混杂型证 券投资基金、华商鸿丰纯债债券型证券投资基金、华商平衡 30 混杂型证券投资 基金、华商安远稳进一年抓有期混杂型基金中基金（FOF）、华商中枢成长一年 抓有期混杂型证券投资基金、华商鸿悦纯债债券型证券投资基金、华商研究答复 一年抓有期混杂型证券投资基金、华商稳健泓利一年抓有期混杂型证券投资基金、 华商嘉逸养老宗旨日历 2045 五年抓有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、华商 改革医疗混杂型证券投资基金、华商利欣答复债券型证券投资基金、华商先进制 造混杂型证券投资基金、华商鸿裕利率债债券型证券投资基金、华商科创板量化 选股混杂型证券投资基金、华商中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金、 华商产业机遇混杂型证券投资基金、华商品性价值混杂型证券投资基金、华商安 恒债券型证券投资基金、华商数字经济混杂型证券投资基金、华商鸿信纯债债券 型证券投资基金、华商融享稳健配置 3 个月抓有期混杂型基金中基金（FOF）、 华商中证 A500 指数增强型证券投资基金、华商恒鑫答复混杂型证券投资基金、 华商研究驱动混杂型证券投资基金。   （二）基金管理东说念主主要东说念主员情况   苏金奎：董事长。男，本科，管帐师。现任华龙证券股份有限公司党委副书 记、总司理、董事，曾任华龙证券股份有限公司投资银行部样貌司理，有野心财务 总部管帐、副总司理、总司理，华龙证券股份有限公司总管帐师、副总司理。曾 赴任于化学工业部化工机械研究院，上海恒科科技发展有限公司。   曹锋：董事。男，研究生。现任华龙证券股份有限公司党委副布告、工会主 席，曾任华龙证券股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长、 东说念主力资源总部总司理。曾赴任于兰州石油化工机器总厂，甘肃陇达期货经纪有限              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 公司，华龙期货股份有限公司。   贺强：董事。男，本科。现任华龙证券股份有限公司副总司理、证券投资总 部总司理，金城成本管理有限公司董事，曾任华龙证券股份有限公司民主东路营 业部部门司理、中山路营业部总司理、乌鲁木皆扬子江路证券营业部总司理，华 龙证券股份有限公司金融发展部总司理、办公室主任，华龙证券股份有限公司总 司理助理、固定收益总部总司理。曾赴任于蔚深证券有限职责公司，珠海泰柯玛 有限公司。   钱宁波：董事。男，硕士研究生。现任成都农村买卖银行股份有限公司资产 保全部总司理。曾赴任于成都市水利电力勘探联想院，北京市天铎讼师事务所， 华夏银行成都分行。   陈亚禹：董事。男，硕士研究生。现任成都农村买卖银行股份有限公司董事 会办公室主任助理，曾任成都农村买卖银行股份有限公司董事会办公室司理。曾 赴任于蚌埠坦克学院，共青团安徽省凤阳县委员会，中国东说念主民银行滁州市中心支 行，成都市地方金融管理局，成都市委办公厅，成都银行。   曹孟博：董事。男，工程硕士，高档经济师。现任济钢集团有限公司董事会 审计与风险委员会劳动组组长，济南空天产业发展投资有限公司监事，中国重型 汽车集团有限公司监事，山东省冶金科学研究院股份有限公司监事，曾任济钢集 团有限公司真金不怕火铁厂科员，财务部科员、科长、副处长、部长，党委委员，董事， 董事会薪酬与捕快委员会劳动组组长。曾赴任于山东钢铁股份有限公司财务部、 济南分公司。   王小刚：董事。男，理学硕士。现任华商基金管理有限公司党支部布告、总 司理、财务负责东说念主。曾任华龙证券股份有限公司定西服务部司理，兰州东岗西路 营业部副总司理、总司理，华龙证券股份有限公司总司理助理、经纪业务管理总 部总司理，华龙证券股份有限公司副总司理、党委委员、深圳分公司总司理、固 定收益总部总司理，华商基金管理有限公司首席信息官。曾赴任于天水市信赖投 资公司。   刘志军：零丁董事。女，博士研究生。现任兰州财经大学拔擢，兰州黄河企 业股份有限公司零丁董事，克拉玛依市建业能源股份有限公司零丁董事，方大炭 素新材料科技股份有限公司零丁董事。               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   高菠阳：零丁董事。女，博士研究生。现任中央财经大学管理科学与工程学 院拔擢，中央财经大学-电子科技大学联合数据研究中心副主任，国寿健康产业 投资有限公司零丁董事，北京纳尔顿研究有限公司监事。曾任国务院发展研究中 心产业经济部看望学者，中央财经大学管理科学与工程学院讲师、副拔擢、产教 交融部主任。   王珏：零丁董事。男，博士研究生。现任西南财经大学研究生院院长、党委 委员，四川省普通本科高等学校经济与贸易类专科教学带领委员会主任委员，中 国外洋贸易学会常委理事。曾任西南财经大学外洋商学院教师，中英 FDI 研究所 长处，外洋商务系系主任，外洋商学院院长助理、副院长、院长，工商管理学院 院长。   张涵：零丁董事。男，博士研究生。现任山东政法学院副拔擢，山东文泉坤 园讼师事务所讲师。曾任山东政法学院科员。   胡海全：监事会主席。男，本科，管帐师。现任华龙证券股份有限公司党委 委员、副总司理、首席风险官、风险抑制总部总司理、内核部总司理，甘肃宏良 皮业股份有限公司董事。曾任华龙证券股份有限公司有野心财务总部副总司理、合 规风控管理总部总司理、合规副总监。曾赴任于兰州平板玻璃厂，甘肃华联管帐 师事务所，五联联合管帐师事务所（现瑞华管帐师事务所）。   王泽龙：监事。男，本科，助理管帐师。现任成都农村买卖银行股份有限公 司金融阛阓部司理，曾任成都农村买卖银行股份有限公司金融阛阓部副司理。曾 赴任于交通银行四川省分行，天津银行成都分行。   宋锋：监事。男，研究生，正高档管帐师。现任济钢集团有限公司财务部经 理，济南兴鲁实业开发总公司总司理兼法定代表东说念主，皆鲁银行股份有限公司监事， 国铭铸管股份有限公司董事，济南空天产业发展投资有限公司法定代表东说念主、董事 长、总司理。曾任济钢集团有限公司财务部科员、副科长、科长、部长助理、副 部长。曾赴任于济钢（马）钢板有限公司。   程蕾：职工监事。女，本科。现任华商基金管理有限公司基金运营总监、基 金运营部总司理，曾任华商基金管理有限公司基金管帐、运营保障部副总司理、 基金运营部副总司理。曾赴任于博时基金管理有限公司，东方基金管理有限公司。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   童立：职工监事。男，硕士研究生。现任华商基金管理有限公司研究总监、 研究发展部总司理、基金司理，曾任华商基金管理有限公司行业研究员、基金经 理助理、研究发展部总司理助理、研究发展部副总司理。   易金剑：职工监事。男，硕士研究生，企业东说念主力资源管理师（一级），中级 经济师。现任华商基金管理有限公司空洞管理部总司理，曾任华商基金管理有限 公司东说念主力资源司理、东说念主力资源高档司理、空洞管理部副总司理。曾赴任于杰迈晶 雅东说念主力资源有限公司，IBM（中国），中国民生银行总行，中银基金管理有限公 司。   王小刚：总司理、财务负责东说念主。简历同上。   高敏：督察长、董事会秘书。女，管帐专科硕士，高档管帐师、注册管帐师、 注册评估师、注册税务师、外洋注册里面审计师。2007 年 5 月加入华商基金管 理有限公司，曾任空洞管理部总司理、深圳分公司总司理、公司副总司理；曾就 职于兰州百货大楼股份有限公司有野心财务总部任主管管帐，甘肃金信管帐师事务 所任审计主管，兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限公司 有野心财务总部任副总司理。   王华：副总司理。男，工商管理硕士。2007 年 4 月加入华商基金管理有限 公司，曾任证券交游部主管、总司理，机构投资一部总司理、投资司理，混杂股 产投资部总司理，公司总司理助理，深圳分公司总司理；曾任中国物质再生利用 总公司上海期货交游部投资分析员、部门副司理、部门司理，上海宏达期货有限 公司投资结算部总监，中国经济开发信赖投资公司北京证券营业部总司理助理、 研究发展部司理，中海基金谋划组成员，北京华商投资有限公司副总司理。   吴林谦：副总司理。男，大学本科。2019 年 1 月加入华商基金管理有限公 司，曾任上海分公司总司理；曾赴任于国度地震局兰州地震研究所，任助理研究 员；上海新兰德证券投资研究公司，任总司理助理；金新信赖股份有限公司，从 事投资管理劳动；新疆新界集团公司，从事房地产开发样貌投资劳动；金元证券 股份有限公司乌鲁木皆黄河路营业部，从事投行及机构客户服务劳动；华龙证券 股份有限公司乌鲁木皆扬子江路证券营业部，历任副总司理、总司理；华龙证券 股份有限公司新疆分公司，任总司理。                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   陈杰：副总司理、基金司理、深圳分公司总司理。男，管理学硕士。2018 年 9 月加入华商基金管理有限公司，曾任固定收益部总司理、公司总司理助理； 曾赴任于中国冶金开采南京有限公司，任财务部管帐；南京证券股份有限公司， 任固定收益部高档司理；华龙证券股份有限公司，任固定收益部副总司理；联讯 证券股份有限公司，任固定收益部董事总司理；华龙证券股份有限公司，任固定 收益部常务副总司理。   姜丽荣：副总司理、机构业务部总司理、上海分公司总司理。男，经济学硕 士。2022 年 1 月加入华商基金管理有限公司，曾任公司总司理助理；曾赴任于 宁波银行股份有限公司，历任职员、非银同行部负责东说念主；永赢基金管理有限公司， 历任阛阓部副总监、机构部副总监、机构部总监。   秦哲：首席信息官、信息时刻部总司理。男，工程硕士。2007 年 8 月加入 华商基金管理有限公司，曾任运营保障部职工、运营保障部副总司理、信息时刻 部副总司理、信息时刻总监；曾赴任于深圳逸新意想机开发公司，任软件开发部 表率员；深圳金证科技股份有限公司，任金融软件中心样貌司理。   艾定飞：男，中国籍，应用物理博士，具有基金从业阅历。2014 年 7 月至 理有限公司，曾任量化研究员；2017 年 9 月 13 日至 2019 年 10 月 23 日担任华 商量化进步天真配置混杂型证券投资基金的基金司理助理；2018 年 11 月 26 日 至 2019 年 12 月 18 日担任华商动态阿尔法天真配置混杂型证券投资基金的基金 司理；2019 年 9 月 17 日起于今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基 金的基金司理；2019 年 10 月 30 日起于今担任华商意想机行业量化股票型发起 式证券投资基金的基金司理；2022 年 1 月 10 日起于今担任华商大盘量化精选灵 活配置混杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 8 月 18 日起于今担任华商 300 智选混杂型证券投资基金的基金司理；2023 年 11 月 27 日起于今担任华商科创 板量化选股混杂型证券投资基金的基金司理；现任量化投资部总司理助理。   邓默：男，中国籍，数学博士，具有基金从业阅历。2019 年 9 月 17 日至 2020 年 12 月 15 日担任本基金的基金司理。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  本基金投资采取集体决策轨制，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：  （1）公司投资决策委员会  王小刚：简历同上。  王华：简历同上。  吴林谦：简历同上。  陈杰：简历同上。  邓默：华商基金管理有限公司量化投资总监、量化投资部总司理、基金司理。  童立：简历同上。  张永志：华商基金管理有限公司多资产投资部（原固定收益部）总司理、基 金司理。  张明昕：华商基金管理有限公司权益投资副总监、权益投资部（原投资管理 部）副总司理、基金司理。  孙志远：华商基金管理有限公司资产配置部总司理、基金司理。  （2）公司公募业务权益投资决策委员会  王小刚：简历同上。  吴林谦：简历同上。  邓默：简历同上。  童立：简历同上。  张明昕：简历同上。  王毅文：华商基金管理有限公司权益投资部（原投资管理部）基金司理。  余懿：华商基金管理有限公司权益投资部（原投资管理部）基金司理。  张杨：华商基金管理有限公司交游总监、证券交游部总司理。  （3）公司公募业务固收投资决策委员会  王小刚：简历同上。  陈杰：简历同上。  张永志：简历同上。  胡华夏：华商基金管理有限公司多资产投资部（原固定收益部）副总司理、 基金司理。  厉骞：华商基金管理有限公司多资产投资部（原固定收益部）固收投资副总                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 监、基金司理。   张杨：简历同上。   （4）公司公募业务 FOF 投资决策委员会。   王小刚：简历同上。   王华：简历同上。   孙志远：简历同上。   张杨：简历同上。   上述东说念主员之间无嫡支属关系。   （三）基金管理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 规画方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 法妥贴基金合同等法律文献的礼貌，按接洽礼貌意想并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱； 义务；               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同偏执他接洽礼貌另有礼貌外，在基金信息公开透露前应予守密，不得向 他东说念主显露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； 配基金收益； 配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 贵府 15 年以上； 证投资者大约按照《基金合同》礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金接洽的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件； 他法律步履； 现和分派； 应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命； 东说念主违抗基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基 金托管东说念主追偿； 文书基金托管东说念主； 事务的步履承担职责； 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金管理东说念主的承诺 券法》”）的步履，并承诺建立健全里面抑制轨制，采取灵验步调，精致违抗《证 券法》步履的发生； 抑制轨制，采取灵验步调，精致下列步履的发生：   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务便利为基金份额抓有东说念主之外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事联系的交游行动；   （7）冒昧株连，不按照礼貌履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会礼貌坎坷的其他步履。 家接洽法律、法例、规章及行业表率，真挚信用、辛劳尽责，不从事以下行动：  （1）越权或违章规画；  （2）违抗基金合同或托管左券；  （3）特意损伤基金抓有东说念主或其它基金联系机构的正当权益；  （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；  （5）断绝、干扰、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；  （6）冒昧株连、浪掷权柄；  （7）显露在职职期间明察的接洽证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资有野心等信息；  （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或曲折进行其它股票投资；  （9）协助、接受寄托或以其它任何形式为其它组织或个东说念主进行证券交游；  （10）违抗证券交游时局业务法则，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱， 阻挠阛阓次序；               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  （11）贬损同行，以提高我方；  （12）在公开信息透露和告白中特意含有虚伪、误导、诓骗因素；  （13）以不梗直技巧谋求业务发展；  （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；  （15）其它法律、行政法例坎坷的步履。   为选藏基金份额抓有东说念主的正当权益，本基金坎坷从事下列步履：  （1）承销证券；  （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无尽职责的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；  （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行动；  （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌坎坷的其他行动。  基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、推行 抑制东说念主或者与其有症结利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱实施。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予透露。症结关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的礼貌实施。   （五）基金司理承诺 基金份额抓有东说念主谋取最大利益； 不利用职务之便为我方、或任何局外人谋取利益；                  华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 定，不显露在职职期间明察的接洽证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资有野心等信息；   （六）基金管理东说念主的里面抑制轨制   (1)里面抑制的原则 东说念主员，并涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个身手。 控轨制的灵验实施。 自有资产、其他资产的运作应当分离。 效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制成果。   (2)里面抑制的抑制环境 抑制文化、公司治理结构、组织结构和职工说念德教诲等内容。 积极实施，安详缔造真挚信用和内控优先的想想，自愿形成风险管理不雅念；通过 营造公司内控文化氛围，增进职工风险防卫阐明，使其聚合于公司各部分、岗亭 和业务身手。 建立灵验的里面抑制系统承担最终职责；同期，通过充分阐述零丁董事和监事会 的监督职能，幸免不梗直关联交游、利益运输和里面东说念主抑制景观的发生，建立健 全妥贴当代企业轨制要求的法东说念主治理结构。 序和管理议事法则、高效严谨的业求实施系统、以及健全灵验的里面监督和反馈 系统。                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 制定单元事迹和个东说念主劳动阐扬挂钩的薪酬轨制，确保公司职员具备和保抓耿直、 真挚、自制、浅近的品性与应有的专科才调。   (3)里面抑制的轨制体系   公司制定合理、完备、灵验并易于操作的里面抑制轨制体系。里面抑制轨制 体系按照抑制轨制的服从等级分为四个层面：第一个层面是公司法则，是公司经 营管理恪守的最高文献；第二个层面是公司里面抑制大纲，是公司制定各项基本 管理轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制，是公司日常运作的、 有针对性的基础性表率；第四个层面是公司根据基本管理轨制制定的更为具体的 管理办法和实施笃定等。表层轨制与基层轨制有机接洽，前者带领和制约后者， 后者体现和细化前者。   (1)本公司确知建立、实施和相沿里面抑制轨制是本公司董事会及管理层的 职责，董事会承担最终职责；   (2)上述对于里面抑制的透露简直、准确；   (3)本公司承诺将根据阛阓环境的变化及公司的发展约束完善里面抑制轨制。                    四、     基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东说念主：张金良   成立期间：2004 年 09 月 17 日   组织形式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：抓续规画                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   接洽东说念主：王小飞   接洽电话：(021)6063 7103   中国建立银行总行设资产托管业务部，下设空洞处、基金业务处、证券保障 业务处、欢喜信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支抓处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东说念主。自 2007 年起，托管部一语气遴聘外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并还是成为老例化的内控劳动技巧。   当作国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国建立银行一直秉 抓“以客户为中心”的规画理念，约束加强风险管理和里面抑制，严格履行托管 东说念主的各项职责，切实选藏资产抓有东说念主的正当权益，为资产寄托东说念主提供高质地的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建立银行托管资产限制约束扩大，托管业务品 种约束加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东说念主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最皆全的买卖银行之一。抑制 2024 年三季度末，中国建立 银行已托管 1387 只证券投资基金。中国建立银行专科高效的托管服务才和洽业 务水平，赢得了业内的高度认同。中国建立银行屡次被《全球托管东说念主》、 《财 资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、一语气多年 荣获中央国债登记结算有限职责公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市 场算帐所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银 内行》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业 务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 融》 “中国最好次托管银行”，并当作独一中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托 管银行”奖项。   （二）基金托管东说念主的里面抑制轨制                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   当作基金托管东说念主，中国建立银行严格遵命国度接洽托管业务的法律法例、行 业监管规章和本行内接洽管理礼貌，称职规画、表率运作、严格查验，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保接洽信息的简直、准确、齐全、及 时，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   中国建立银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面抑制劳动， 对托管业务风险管理和里面抑制的灵验性进行带领。资产托管业务部配备了专职 内控合规东说念主员负责托管业务的内控合规劳动，具有零丁愚弄内控合规劳动权柄和 才调。   资产托管业务部具备系统、完善的轨制抑制体系，建立了管理轨制、抑制制 度、岗亭职责、业务操作经由，不错保证托管业务的表率操作仁爱利进行；业务 东说念主员具备从业阅历；业务管理严格实行复核、审核、查验轨制，授权劳动实行集 中抑制，业务图章按规程防守、存放、使用，账户贵府严格防守，制约机制严格 灵验；业务操作区专门设立，封锁管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东说念主负责，精致泄密；业求达成自动化操作，精致东说念主为事故的发生，时刻系统完 整、零丁。   （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   依照《基金法》偏执配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法例以 及基金合同礼貌，对基金管理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务身手中，对基 金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与开支情况进行查验 监督。   （1）每劳动日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比 例抑制等情况进行监控，如发现投资特地情况，向基金管理东说念主进行风险辅导，与 基金管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，如有症结特地事项实时申诉中国证监会。                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对指示要素等内容进行核查。  （3）通落后刻或非时刻技巧发现基金涉嫌违章交游，电话或书面要求基金 管理东说念主进行解释或举证，如有必要将实时申诉中国证监会。                      五、   联系服务机构  （一）基金份额发售机构  称号：华商基金管理有限公司  住所：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 19 层  办公地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 19 层  法定代表东说念主：苏金奎  直销中心：华商基金管理有限公司  电话：010-58573768  传真：010-58573737  网址：www.hsfund.com  (1)   渤海银行股份有限公司  注册地址：天津市河东区海河东路 218 号  办公地址：天津市河东区海河东路 218 号  法定代表东说念主：李伏安  客服电话：95541  公司网址：www.cbhb.com.cn  (2)   中国银行股份有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东说念主：葛海蛟  客服电话：95566  公司网址：www.boc.cn  (3)   招商银行股份有限公司  注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com (4)   兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167 号兴业银行大厦 法定代表东说念主：吕家进 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (5)   宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客服电话：95574 公司网址：www.nbcb.com.cn (6)   江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：夏平 客服电话：95319 公司网址：http://www.jsbchina.cn/ (7)   晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市小店区长风街 59 号 办公地址：山西省太原市长风西街 59 号 法定代表东说念主：郝强 客服电话：9510-5588 公司网址：www.jshbank.com (8)   祥瑞银行股份有限公司 地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林                       华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）     客服电话：95511-3     公司网址:bank.pingan.com     (9)    中国农业银行股份有限公司     住所：北京市东城区开国门内大街 69 号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座     法定代表东说念主：谷澍     客服热线：95599     公司网址：www.abchina.com     (10)   交通银行股份有限公司     注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号     办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号     法定代表东说念主：任德奇     客服电话：95559     公司网址：www.bankcomm.com     (11)   中国邮政储蓄银行股份有限公司     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号     办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座     法东说念主代表：刘建军     客服电话：95580     公司网站：www.psbc.com     (12)   深圳前海微众银行股份有限公司     注册地址：深圳市前海深港投合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)     办公地址：广东省深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座     法定代表东说念主：顾敏     公司网址：https://www.webank.com/     客服电话：95384     (13)   华龙证券股份有限公司     注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱中心 21 楼                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州金钱中心 19 楼 法定代表东说念主：祁建邦 客服电话：95368 公司网址：www.hlzqgs.com (14)   诚通证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 办公地址：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层 法定代表东说念主：张威 客服电话：95399 公司网址：http://www.cctgsc.com.cn (15)   湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：高振营 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (16)   东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主：李福春 客服电话：95360 公司网站：www.nesc.cn (17)   江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：哈尔滨市松北区改革三路 833 号 法定代表东说念主：赵洪波 客服电话：956007 公司网址：www.jhzq.com.cn (18)   中信期货有限公司                       华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    公司网址：https://www.citicsf.Com    (19)   中信建投证券股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市向阳区光华路 10 号    法定代表东说念主：王常青    客服电话：95587、4008-888-108    公司网址：www.csc108.com    (20)   国信证券股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层    办公地址：深圳市福田区福华通盘 125 号国信金融大厦    法定代表东说念主：张纳沙    客服电话：95536    公司网址：www.guosen.com.cn    (21)   中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    客服电话：95548    公司网址：www.cs.ecitic.com    (22)   中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表东说念主：王晟    客服电话：4008-888-888 或 95551                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.chinastock.com.cn (23)   海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表东说念主：周杰 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (24)   长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主：刘正斌 客服电话：95579 或 4008-888-999 公司网址：www.cjsc.com (25)   国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 客服电话：95517 公司网址：www.sdicsc.com.cn (26)   中信证券（山东）有限职责公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东说念主：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com (27)   国泰海通证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东说念主：朱健 客服电话：95521、400-8888-666                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）     公司网址：www.gtht.com     (28)   广发证券股份有限公司     注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室     办公地址：广东广州河汉北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、     法定代表东说念主：林传辉     客服电话：95575 或致电各营业网点     公司网址：www.gf.com.cn     (29)   申万宏源西部证券有限公司     注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路 358 号大成外洋大厦     办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区(新市区)北京南路 358 号大成外洋大厦     法定代表东说念主：王献军     客服电话：95523/400-889-5523     公司网站：www.swhysc.com     (30)   民生证券股份有限公司     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 8 号     办公地址：北京市东城区开国门内大街 28 号民生金融中心 A     座 16-20 层     法定代表东说念主：冯鹤年     客服电话：95376     公司网址：www.mszq.com     (31)   中信证券华南股份有限公司     注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室     办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州外洋金融中心主塔 19 层、20 层     法定代表东说念主：胡伏云     客服电话：95396     公司网址：www.gzs.com.cn                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (32)   渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济时刻开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号 法定代表东说念主：安志勇 客服电话：956066 公司网址：www.bhzq.com (33)   中银外洋证券股份有限公司 注册地址：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表东说念主：宁敏 客服电话：400-620-8888、021-61195566 公司网址：www.bocichina.com (34)   申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东说念主：张剑 客服电话：95523/400-889-5523 公司网站：www.swhysc.com (35)   光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (36)   甬兴证券有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层 法定代表东说念主：李抱 客服电话：400-916-0666 公司网址：www.yongxingsec.com (37)   中国中金金钱证券有限公司                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至    法定代表东说念主：高涛    客服电话:95532    公司网址：www.ciccwm.com    (38)   国金证券股份有限公司    注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：成都市东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    客服电话：95310    公司网址：www.gjzq.com.cn    (39)   国联民生证券股份有限公司    注册地址：无锡市金融一街 8 号    办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层    法定代表东说念主：葛小波    客服电话：95570    公司网址：www.glsc.com.cn    (40)   华安证券股份有限公司    注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号    办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座    法定代表东说念主：章宏韬    客服电话：95318    公司网址：www.hazq.com    (41)   国都证券股份有限公司    注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层    法定代表东说念主：翁振杰    客服电话：400-818-8118                        华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）     公司网址：www.guodu.com     (42)   东海证券股份有限公司     注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层     办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦     法定代表东说念主：王文卓     客服电话：95531；400-8888-588     公司网址：www.longone.com.cn     (43)   世纪证券有限职责公司     注册地址：深圳市前海深港投合区南山街说念梦海大路 5073 号民生互联网大 厦 C 座 1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705     办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 楼     法定代表东说念主：李剑峰     客服电话：4008323000     公司网址：www.csco.com.cn     (44)   中航证券有限公司     注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌外洋金融大厦 A 栋 41 层     办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大路 1619 号南昌外洋金融大厦 A 栋 41 层     法定代表东说念主：丛中     客服电话：95335     公司网址：www.avicsec.com     (45)   华福证券有限职责公司     注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层     办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行大厦 18 楼     法定代表东说念主：黄金琳     客服电话：95547     公司网址：www.hfzq.com.cn     (46)   财通证券股份有限公司                       华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼    办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华外洋商务中心 201、501、502、1103、    法定代表东说念主：陆建强    客服电话：95336、40086-96336    公司网址：www.ctsec.com    (47)   国融证券股份有限公司    注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县升起大路 1 号四楼    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层    法定代表东说念主：张智河    客服热线：95385    公司网址：www.grzq.com    (48)   粤开证券股份有限公司    注册地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学大路 60 号开发区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：崔洪军    客服电话：95564    公司网址：www.ykzq.com    (49)   银泰证券有限职责公司    注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼    办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七说念 18 号光大银行 18 楼    法定代表东说念主：刘强    客服电话：95341    公司网址：www.ytzq.com    (50)   华宝证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层    法定代表东说念主：刘加海    客服热线：400-820-9898    公司网址：http://touker.com                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (51)   始创证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安然路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 法定代表东说念主：毕劲松 客服电话：95381 公司网址：www.sczq.com.cn (52)   长城国瑞证券有限公司 注册地址：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址：厦门市想明区台北路 1 号海西金谷广场 T2 办公楼 13 层 法定代表东说念主：李鹏 客服电话：400-0099-886 公司网址：www.gwgsc.com (53)   英大证券有限职责公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表东说念主：郝京春 客服电话:4008-698-698 公司网址：www.ydsc.com.cn (54)   国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东说念主保寿险大厦 12-18 层 法定代表东说念主：张海文 客服电话：95390 公司网址：www.hrsec.com.cn (55)   天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新时刻开发区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：湖北省武汉市武汉市武昌区中北路 217 号 2 号楼 19 楼 法定代表东说念主：余磊 客服电话：4008005000、95391 公司网址：www.tfzq.com                  华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） (56)   中邮证券有限职责公司 注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层） 办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号 法定代表东说念主：郭成林 公司网址：www.cnpsec.com 客服电话：4008-888-005 (57)   开源证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东说念主：李刚 客服电话：400-860-8866 公司网址：www.kysec.cn (58)   联储证券有限职责公司 注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融中心大厦 15 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 9、10 层 法定代表东说念主：吕春卫 客服电话：400-620-6868 公司网址：www.lczq.com (59)   西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东说念主：徐朝日 客服电话：95582 公司网址：www.west95582.com (60)   南京证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 法定代表东说念主：李剑锋 客服电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn (61)   中泰证券股份有限公司                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）     注册地址：济南市市中区经七路 86 号     办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号     法定代表东说念主：王洪     客服电话：95538     公司网址：www.zts.com.cn     (62)   东吴证券股份有限公司     注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号     办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦     法定代表东说念主：范力     客服电话：95330     公司网址：www.dwzq.com.cn     (63)   华西证券股份有限公司     注册地址：中国(四川)解放贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号     办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦     法定代表东说念主：杨炯洋     客服电话：95584     公司网址：www.hx168.com.cn     (64)   华鑫证券有限职责公司     注册地址：深圳市福田区香蜜湖街说念东海社区深南大路 7888 号东海外洋中 心一期 A 栋 2301A     办公地址：上海市黄浦区福州路 666 号 6 楼     法定代表东说念主：俞洋     客服电话：95323、4001099918     公司网址：www.cfsc.com.cn     (65)   祥瑞证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层     法定代表东说念主：何之江                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话:95511-8 公司网址：stock.pingan.com (66)   东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表东说念主：陈照星 客服电话：95328 公司网址：www.dgzq.com.cn (67)   东方金钱证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区外洋总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 16 楼 法定代表东说念主：戴彦 客服电话：95357 公司网站：http://www.18.cn (68)   招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号 办公地址：深圳市福田区福华通盘 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表东说念主：霍达 客服电话：95565、4008888111 公司网址：www.cmschina.com (69)   国盛证券有限职责公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北 京 银 行大楼 法定代表东说念主:刘朝东 客服电话：956080 公司网址:www.gszq.com (70)   第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华通盘 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华通盘 115 号投行大厦 18 楼 法定代表东说念主：刘学民                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn (71)   兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表东说念主：杨华辉 客服电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn (72)   万联证券股份有限公司 注册地址：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市河汉区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表东说念主：王达 客服电话：95322 公司官网：www.wlzq.cn (73)   和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东说念主：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：licaike.hexun.com (74)   信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东说念主：祝瑞敏 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (75)   长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主：张巍                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 客服电话:0755-33680000、4006666888 公司网址：www.cgws.com (76)   上海证券有限职责公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：何伟 客服电话：4008918918 公司网址：www.shzq.com (77)   西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号西南证券总部大楼 法东说念主代表:吴坚 客服电话：95355、4008096096 公司网址：www.swsc.com.cn (78)   国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表东说念主：沈和付 客服电话：宇宙：400-8888-777?安徽地区：96888 网址：www.gyzq.com (79)   东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-29 层 法定代表东说念主：金文忠 客服电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn (80)   万和证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大路 7028 号期间科技大厦 20 层西厅 法定代表东说念主：甘卫斌 客服电话：4008-882-882                       华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    网址：http://www.vanho.cn/    (81)   麦高证券有限职责公司    注册地址：辽宁省沈阳市沈河区吵杂路 49 号    办公地址：辽宁省沈阳市沈河区吵杂路 49 号    法定代表东说念主：宋成    客服电话：400-618-3355    公司网址：https://www.mgzq.com/    (82)   京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济时刻开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    接洽东说念主：陈龙鑫    客服热线：95118    公司网站：kenterui.jd.com    (83)   上海挖财基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东说念主：吕柳霞    客服电话：400-711-8718    公司网址:www.wacaijijin.com    (84)   玄元保障代理有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区张杨路 707 号 1105 室    法定代表东说念主：马永谙    客服电话：400-080-8208    公司网址：https://www.licaimofang.cn/    (85)   北京展恒基金销售股份有限公司    注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607    办公地址：北京市向阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层    法定代表东说念主：闫振杰                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）     客服电话：400-818-8000     公司网址：www.myfund.com     (86)   泛华普益基金销售有限公司     注册地址：成都市成华区建立路 9 号高地中心 1101 室     办公地址：成都市金牛区西宸龙湖外洋 B 座 12 楼     法定代表东说念主：于海锋     客服电话：400-080-3388     公司网址：www.puyifund.com     (87)   深圳市前海排排网基金销售有限职责公司     注册地址：深圳市前海深港投合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)     办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚好意思红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼     法定代表东说念主：杨柳     客服电话：400-666-7388     公司网址：www.simuwang.com     (88)   江苏汇林保大基金销售有限公司     注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大路 47 号     办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室     法定代表东说念主：吴言林     客服电话：025-66046166     公司网址：www.huilinbd.com     (89)   上海陆享基金销售有限公司     注册地址：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室     办公地址：上海市浦东新区滨江大路 1111 弄 1 号中企外洋金融中心 A 座 10 楼     法定代表东说念主：粟旭     客服电话：400-168-1235     公司网址：www.luxxfund.com     (90)   和信证券投资研究股份有限公司                       华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东新区）商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127    办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东新区）商鼎路 78 号升龙广场 2 单元 2127    法定代表东说念主：宋鑫    客服电话：0371-61777518    网址：http://www.hexinsec.com    (91)   北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼    法定代表东说念主：盛超    客服电话：95055-4    公司网址：www.duxiaomanfund.com    (92)   北京格上富信基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室    法定代表东说念主：肖伟    客服电话：400-080-5828    公司网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel    (93)   浦领基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611    办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611    法定代表东说念主：张莲    客服电话：400-012-5899    公司网址：www.prolinkfund.com    (94)   上海大聪敏基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元    法定代表东说念主：张俊                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：021-20292031    公司网址：www.wg.com.cn    (95)   北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦    法定代表东说念主：穆飞虎    客服电话：010-62675369    公司网址：www.xincai.com    (96)   和耕传承基金销售有限公司    注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503    办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503    法定代表东说念主：温丽燕    客服电话：4000-555-671    公司网址：http://www.hgccpb.com/    (97)   上海爱建基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    法定代表东说念主：马金    客服电话：4008032733    公司网址：www.ajwm.com.cn    (98)   北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东说念主：李楠    客服电话：4001599288    公司网址：https://danjuanfunds.com/    (99)   上海华夏金钱投资管理有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室    办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                        华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：毛淮平    客服电话：400-817-5666    公司网址：www.amcfortune.com    (100) 博时金钱基金销售有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东说念主：王德英    客服电话：400-610-5568    公司网址：www.boserawealth.com    (101) 诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚金钱中心    法定代表东说念主：吴卫国    客服电话:400-821-5399    公司网址：www.noah-fund.com    (102) 深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com    (103) 上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方金钱大厦    法定代表东说念主：其实    客服电话：95021/400-1818-188                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    公司网址：www.1234567.com.cn    (104) 上海好买基金销售有限公司    注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润期间广场 10F、11F、14F    法定代表东说念主：陶怡    客服电话：400-700-9665    公司网址：www.ehowbuy.com    (105) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室    办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号黄龙外洋中心 E 座    法定代表东说念主：王珺    客服电话：95188-8 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   办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    法定代表东说念主：彭浩    客服电话：4000048821    公司网址：www.taixincf.com    (118) 上海基煜基金销售有限公司                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元  办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室  法定代表东说念主：王翔  客服电话：400-820-5369  公司网址：www.jiyufund.com.cn  (119) 上海中正达广基金销售有限公司  注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室  办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室  法定代表东说念主：黄欣  客服电话：4006767523  公司网址：https://www.zhongzhengfund.com  (120) 上海攀赢基金销售有限公司  注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室  办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703  法定代表东说念主：郑新林  客服电话：021-68889082  公司网址：www.weonefunds.com  (121) 珠海盈米基金销售有限公司  注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室  办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利外洋广场北塔 33 层  法定代表东说念主：肖雯  客服电话：020-89629066  公司网址：www.yingmi.com  (122) 奕丰基金销售有限公司  注册地址：深圳市前海深港投合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  法定代表东说念主：TEOWEEHOWE  客服电话：400-684-0500  公司网址：www.ifastps.com.cn                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    (123) 中证金牛（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室    办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401    法定代表东说念主：吴志坚    客服电话：4008-909-998    公司网址：www.jnlc.com    (124) 腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港投合区前湾通盘 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司)    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东说念主：林海峰    客服电话：95788    公司网址：www.txfund.com    (125) 大连网金基金销售有限公司    注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    客服电话：4000-899-100    公司网址：http://www.yibaijin.com/    (126) 深圳市新兰德证券投资研究有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园    办公地址：北京丰台丽泽商务区祥瑞幸福中心 b 座 7 层    法定代表东说念主：张斌    客服电话：400-066-1199 转 2    公司网址：http://www.xinlande.com.cn    (127) 万家金钱基金销售（天津）有限公司    注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大路 1988 号滨海浙商大厦公寓    办公地址:北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟外洋中心 18 层                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东说念主:戴晓云 客服电话:010-59013825 公司网址：www.wanjiawealth.com (128) 华源证券股份有限公司 注册地址：北京市北京经济时刻开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 B 座 21 层、29 层 客服电话：95305-8 公司网址：www.huayuanstock.com (129) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号 法定代表东说念主：钱燕飞 客服电话：95177 华商网址：www.snjijin.com (130) 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市顺义区北京东航中心 1 号楼 3 层 304B 室 法定代表东说念主：皆剑辉 客服电话：400-616-531 公司网址：www.niuniufund.com (131) 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园二期 C5 幢 法定代表东说念主：金佶 客服电话：021-34013999 公司网址：www.hotjijin.com (132) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市向阳区东三环北路 17 号恒安大厦 10 层 法定代表东说念主：何静                         华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    客服电话：400-618-0707    公司网址：www.hongdianfund.com    (133) 上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层(推行楼层 6 层)    办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号祥瑞金钱大厦 7 楼    法定代表东说念主：陈祎彬    客服电话：4008219031    网址：www.lufunds.com    (134) 深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋    法定代表东说念主：赖任军    客服电话：400-930-2888    公司网址：www.jfzinv.com    (135) 上海中欧金钱基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 333 号 502 室    办公地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层    法定代表东说念主：许欣    客服电话：400-100-2666    公司网址：www.zocaifu.com    (136) 洪泰金钱（青岛）基金销售有限职责公司    注册地址：山东省青岛市市北区龙城路 31 号超卓世纪中心 1 号楼 5006 户    法定代表东说念主：李赛    客服电话：400-8189-598    公司网址：www.hongtaiwealth.com    (137) 中国东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：北京市西城区金融大街 16 号                         华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）    法定代表东说念主：白涛    客服电话：95519    公司网址：www.e-chinalife.com    (138) 北京坤元基金销售有限公司    注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A 座） 八层 816 号    办公地址：北京市向阳区东三环中路 7 号院北京金钱中心写字楼 A 座 30 层    法定代表东说念主：杜福胜    客服电话：4006498989    公司网址：www.kunyuanfund.com    (139) 上海云湾基金销售有限公司（仅代销 C 类份额）    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公区    法定代表东说念主：冯轶明    客服电话：400-820-1515    公司网址：www.zhengtongfunds.com    (140) 武汉市伯嘉基金销售有限公司（暂停办理申购、按时定额投资及转 换等业务）    注册地址：武汉市江汉区台北通盘 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室    办公地址：湖北省武汉市江岸区建立大路 700 号武汉香格里拉中心 20 楼    法东说念主代表：陶捷    客服电话：400-027-9899    公司网址：www.buyfunds.cn    (141) 北京钱景基金销售有限公司（暂停办理申购、按时定额投资及调度 等业务）    住所：北京市石景山区城通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108 法定代表东说念主：王利刚 客服电话：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com （二）登记机构 称号：华商基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 19 层 法定代表东说念主：苏金奎 电话：010-58573571 传真：010-58573580 接洽东说念主：董士伟 网址：www.hsfund.com （三）讼师事务所和承办讼师 称号：上海源泰讼师事务所 注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责东说念主：廖海 电话：021-5115 0298 传真：021-5115 0398 承办讼师：刘佳、姜亚萍 （四）管帐师事务所和承办注册管帐师 称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 实施事务合伙东说念主：毛鞍宁 接洽电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 承办注册管帐师：王珊珊、王蕊 接洽东说念主：王珊珊                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                   六、   基金的召募   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金由基金管理东说念主依照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同的联系礼貌召募，于 2019 年 7 月 2 日 经中国证券监督管理委员会《对于准予华商电子行业量化股票型发起式证券投资 基金注册的批复》（证监许可2019 1200 号）文注册。自 2019 年 9 月 2 日起向 全社会公开召募，抑制 2019 年 9 月 12 日，本基金召募劳动已班师收尾。   本基金为股票型证券投资基金，基金的运作方式为契约型通达式，存续期为 不按时。                  七、    基金合同的见效   根据接洽礼貌，本基金得志基金合同见效的条件。基金合同于 2019 年 9 月   《基金合同》见效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基 金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金合同期限。   《基金合同》见效满三年后络续存续的，一语气 20 个劳动日出现基金份额抓 有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当 在按时申诉中给予透露；一语气 60 个劳动日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向 中国证监会申诉并建议治理有野心，如调度运作方式、与其他基金合并或者隔断基 金合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。             八、   基金份额的申购、赎回与调度   （一）申购和赎回时局   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主 在联系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理 东说念主网站公示。基金投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业时局或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  （二）申购和赎回的通达日及期间   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交游 所、深圳证券交游所及联系期货交游所的正常交游日的交游期间，但基金管理东说念主 根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述通达日及通达期间进行相应 的诊治，但应在实施日前依照《信息透露办法》的接洽礼貌在礼貌媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月入手办理申购，具体业务办 理期间在申购入手公告中礼貌。   基金管理东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理期间在赎回入手公告中礼貌。   在确定申购入手与赎回入手期间后，基金管理东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息透露办法》的接洽礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的入手期间。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或调度 肯求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回或调度价钱为下一通达日该 类基金份额申购、赎回或调度的价钱。  （三）申购和赎回的原则 份额净值为基准进行意想。 礼貌赎回。 投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的情况下，对上述原则进行诊治。基金管理东说念主必须在新法则入手实施前依照《信 息透露办法》的接洽礼貌在礼貌媒介上公告。  （四）申购和赎回的数额限制及余额的处理方式 下同），高出部分不设领先级差限制；追加申购的最低金额为东说念主民币1.00元，超 过1.00元的部分不设领先级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基 金投资东说念主不受初次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销 机构销售网点初次申购的最低金额为东说念主民币1.00元，高出1.00元的部分不设最低 级差限制；追加申购的最低金额为东说念主民币1.00元，高出1.00元的部分不设领先级 差限制； 基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时， 余额部分基金份额必须一并赎回； 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述步调对基金限制给予控 制。具体见基金管理东说念主联系公告； 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的接洽规 定在礼貌媒介上公告； 该类基金份额净值，灵验份额单元为份。上述意想结果均按四舍五入方法，保留 到极少点后2位，由此过错产生的收益或损失由基金财产承担； 该类基金份额净值，并扣除相应的赎回用度，赎回金额单元为元。上述意想结果 均按四舍五入方法，保留到极少点后2位，由此过错产生的收益或损失由基金财 产承担。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （五）申购和赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构礼貌的表率，在通达日的具体业务办理期间内建议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额录用申购款项，投资东说念主录用申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购见效。   基金份额抓有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回肯求见效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽条件处理。   遇交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能抑制的因素影响业务处理经由时，赎回款 项顺延至上述情形排斥后的下一个劳动日划出。   基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间 进行诊治，基金管理东说念主必须在诊治实施前依照《信息透露办法》的接洽礼貌在规 定媒介上公告。   基金管理东说念主应以交游期间收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日当作申购 或赎回肯求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验肯求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询肯求的阐述情况。若申购不班师或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定班师，而仅代表 销售机构照实经受到申购、赎回肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果 为准。对于申购、赎回肯求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善愚弄正当权利， 不然，由此产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   （六）申购和赎回费率                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额申购接纳前端收费模式，C 类基金份额不收取申购用度。 投资东说念主缴纳申购用度时，按单次申购金额接纳比例或固定费率，投资东说念主在一天之 内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别意想。本基金对通过基金管理东说念主的直销 中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施判袂 的申购费率。   待业金客户包括宇宙社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、职业年 金以及养老宗旨基金、个东说念主税收递延型买卖养老保障、养老欢喜、专属买卖养老 保障、买卖待业金品级三相沿养老保障联系居品。如将来出现经监管部门认同的 新的待业金类型，基金管理东说念主可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户范围。   （1）通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申 购费率如下：             申购金额区间            A 类基金份额申购费率   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的具体费率如下：             申购金额区间            A 类基金份额申购费率   投资者遴聘红利自动再投资所转成相应类别的份额不收取申购用度。   本基金的申购用度由申购东说念主承担，可用于阛阓引申、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金资产。   本基金A类、C类基金份额的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额抓有东说念主 承担，在基金份额抓有东说念主赎回该类基金份额时收取。对于A类基金份额，对于抓 有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于抓有期不少                  华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于抓有 期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产； 对于抓有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。对于C 类基金份额，对抓续抓有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。 未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额 抓有期限的加多而递减。具体费率如下：        抓有基金份额期限（T）            A 类基金份额赎回费率            T ＜ 7 日                1.5%              T ≥ 2年                 0        抓有基金份额期限（T）            C 类基金份额赎回费率            T ＜ 7 日                1.5%            T ≥ 30 日                 0   注：1年指365日，1个月指30日，依此类推。 或收费方式，最新的申购费率、赎回费率或收费方式在招募说明书（更新）或相 关公告中列示。费率或收费方式如发生变更，基金管理东说念主最迟应于新的费率或收 费方式入手实施日前依照《信息透露办法》的接洽礼貌在礼貌媒介上公告。 场情况制定基金促销有野心，按时或不按时地开展基金促销行动。在基金促销行动 期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错妥贴调低基金销售 费率。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率恪守联系法律法例以及 监管部门、自律法则的礼貌。  （七）申购份额与赎回金额的意想方式  （1）A类基金份额  本基金A类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额。其中：  申购份额的意想方式如下：                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额－净申购金额   申购份额 = 净申购金额/T日A类基金份额净值   对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购用度   例：某投资东说念主（非待业金客户）投资10，000元申购本基金A类基金份额，其 对应费率为1.5%，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购 份额为：   净申购金额=10，000/（1+1.5％）=9，852.22元   申购用度=10，000－9，852.22=147.78元   申购份额=9，852.22/1.0500=9，383.07份   即：投资东说念主（非待业金客户）投资10，000元申购本基金A类基金份额，其对 应费率为1.5％，假定申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到   （2）C类基金份额   如果投资东说念主遴聘申购C类基金份额，则申购份额的意想方法如下：   申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值   例：某投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基金 份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05份   即：投资者投资5万元申购本基金的C类基金份额，假定申购当日C类基金份 额净值为1.0500元，则其可得到47，619.05份C类基金份额。   （1）A类基金份额   本基金A类基金份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中：   赎回总额＝赎回份数×T日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：某投资东说念主赎回本基金10，000份A类基金份额，抓有期间为一年三个月， 对应的赎回费率为0.25％，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 得到的赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.0500=10，500元   赎回用度=10，500×0.25％=26.25元   赎回金额=10，500-26.25=10，473.75元   即：投资东说念主赎回本基金1万份A类基金份额，抓有期间为一年三个月，对应的 赎回费率为0.25％，假定赎回当日A类基金份额净值是1.0500元，则其可得到的 赎回金额为10，473.75元。   （2）C类基金份额   本基金C类基金份额的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。其中：   赎回总额＝赎回份数×T日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   例：某投资者赎回本基金1万份C类基金份额，抓有期间为一年六个月，对应 的赎回费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值是1.2500 元，则其可得到的赎 回金额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00元   即：投资者赎回本基金1万份C类基金份额，抓有期限为一年六个月，对应的 赎回费率为0，假定赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金 额为12，500.00元。   由于基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别意想基金份 额净值。   T日A/C类基金份额净值= T日（A/C）基金资产净值 / T日（A/C）基金份额 总额。   T日的种种基金份额净值在今日收市后意想，均精准到0.0001元，极少点后 第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    T日的种种基金份额净值在今日收市后意想，并在T＋1日内公告。遇特殊情 况，经履行妥贴表率，不错妥贴蔓延意想或公告。    （八）断绝或暂停申购的情形               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东说念主利益的情形。 商阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。 份额的比例达到或者高出 50%，或者变相遁藏 50%辘集度的情形。   发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定暂停接 受投资东说念主申购肯求时，基金管理东说念主应当根据接洽礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项： 基金资产净值。 商阐述后，基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回肯求或减速支付赎回款项。                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东说念主应按礼貌报中国证监会备案，已阐述的赎回肯求，基金管理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合 同的联系条件处理。基金份额抓有东说念主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受 理部分给予拆除。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。   （十）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 调度中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调度中转入肯求份额 总额后的余额)高出前一通达日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主合计有才调支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按正常赎回表率实施。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有清苦或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个通达日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被拆除。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础意想赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付 赎回款项，但不得高出 20 个劳动日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   （4）当基金发生大批赎回，在单个基金份额抓有东说念主高出上一通达日基金总 份额 30%以上的赎回肯求情形下，基金管理东说念主不错缓期办理该基金份额抓有东说念主的 赎回肯求。当办理缓期赎回时，基金管理东说念主对于其高出基金总份额 30%以上部分 的赎回肯求，自动实施缓期办理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回肯求，应 当按单个账户非自动缓期办理的赎回肯求量占非自动缓期办理的赎回肯求总量 的比例，确定当日受理的赎回份额。缓期的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并 处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础意想赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。缓期部分如遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回肯求将被拆除。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部 分作自动缓期赎回处理。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书礼貌的其他方式在 3 个交游日内文书基金份额抓有东说念主，说明接洽处理方 法，同期在礼貌媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 礼貌媒介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金份额净值； 如发生暂停的期间高出 1 日，则基金管理东说念主不错根据需要加多公告次数，但基金 管理东说念主须依照《信息透露办法》，最迟于再行通达日在礼貌媒介上刊登再行通达 申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行通达的公告。   （十二）基金调度   基金管理东说念主不错根据联系法律法例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 联系法则由基金管理东说念主届时根据联系法律法例及基金合同的礼貌制定并公告，并                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 提前见告基金托管东说念主与联系机构。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非交游过户以及登记机构认同、妥贴法律法例的其它非交游过户或者按 照联系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主，或者按照 联系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。   袭取是指基金份额抓有东说念主示寂，其抓有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据见效司法文书将基金份额抓有东说念主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的联系贵府，对于妥贴条件的非交游过户肯求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东说念主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的圭臬收取转托管费。   （十五）按时定额投资有野心   基金管理东说念主不错为投资东说念主理理按时定额投资有野心，具体法则由基金管理东说念主另 行礼貌。投资东说念主在办理按时定额投资有野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所礼貌的按时定 额投资有野心最低申购金额。   （十六）基金的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、妥贴法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分派，法律法例另有礼貌的除外。   如联系法律法例允许且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实施 相应的业务法则。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （十七）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额抓有东说念主通 过中国证监会认同的交游时局或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额抓有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   （十八）在不违抗联系法律法例且对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响 的前提下，基金管理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及联系业务的安排进 行补充和诊治并提前公告，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的礼貌或届时发布的联系公告。                 九、   基金的投资   (一) 投资宗旨   本基金要点投资于电子行业上市公司，在严格抑制投资风险的前提下，将多 因子模子与东说念主工智能算法进行灵验结合，构建量化投资组合，勤苦为基金份额抓 有东说念主获取恒久结识高出事迹相比基准的收益。   (二) 投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证偏执他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、债券（包括国内照章刊行交游的国债、央行单据、金融债券、政府支抓债 券、政府支抓机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可调度债券（含 可分离交游可调度债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券等）、货币阛阓器用、债券回购、同行存单、银行入款（含左券存 款、按时入款偏执他银行入款）、股指期货、资产支抓证券以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会联系礼貌）。如法律 法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴表率后，可 以将其纳入投资范围。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资 于电子行业上市公司联系股票的比例不低于非现款基金资产的 80%。每个交游日 日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金资产净 值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   (三) 投资策略   本基金投资于电子行业上市公司，使用量化策略对电子行业界定内的股票进 行筛选并进行权重的优化，力求在追踪电子行业举座阛阓阐扬的同期，取得相对 于事迹相比基准的恒久结识逾额收益。   本基金的资产配置策略当作股票投资策略的扶助技巧，通过对宏不雅经济数据、 成本阛阓数据等因子构建量化模子，判断当前时点的阛阓风险，妥贴诊治种种资 产的比例，适度裁汰组合系统性投资风险，擢升本基金的风险诊治后收益。   本基金将按照中信行业分类体系对电子行业股票进行界定，包括属于中信电 子元器件一级行业分类的上市公司，涵盖电子元件、电子器件、电子信息机电产 品、电子信息居品专用材料、电子工业专用开采、电子测量仪器以及雷达等范围。   如果今后上述行业分类体系出现变更，或法律法例发生变化，基金管理东说念主可 以在履行必要的表率后对行业分类进行变更，并实时公告。   本基金的股票投资策略，以基金管理东说念主量化团队自主开发的多因子选股模子 为中枢，投资策略将东说念主工智能算法与基于大数据的量化策略相结合，接纳统统遵 循模子、严守投资顺序性、除极点情况不进行东说念主为搅扰的方式进行股票投资。本 基金的多因子选股模子，接纳经典多因子选股模子与东说念主工智能算法相结合的方式 进行构建，以经典多因子模子为基础，依靠东说念主工智能算法的雄壮学习才调与自适 应性，扈从阛阓变化动态实时灵验地诊治因子遴聘与因子权重，充分阐述机器学 习算法的非线性性，学习性与应变才调，优化多因子模子的捕捉非线性关系才调、               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 妥当性、风险抑制才调与收益才调。   （1）因子库的建立   本基金管理东说念主量化团队根据对中国证券阛阓运行特征的恒久研究，当今主要 中式估值、成长、盈利、流动性和波动性等五大类因子构建本基金的因子库。未 来，本基金管理东说念主也将基于证券阛阓的发展变化以及信息科技时刻的进步，挖掘 更多恒久灵验的因子纳入因子库。 业收入等方针；   （2）东说念主工智能算法   本基金在传统多因子模子的基础上引入东说念主工智能算法（当今主要为自妥当增 强分类器算法），通过约束对历史数据的教诲学习，充分阐述机器学习在非线性 和自妥当性等方面的意想才调，寻找灵验因子并根据灵验性的置信度赋予因子权 重，产生新的妥当性更强并能捕捉股票收益与因子间非线性关系的多因子模子， 增强传统多因子模子的灵验性。   具体构建方式如下： 选，劣选股票分类。 类诞妄的股票以达到纠正上期分类诞妄的目的。   同期本基金将在运作过程中按时优化与锤真金不怕火机器学习算法的灵验性，妥贴调 整算法细节，提高模子与机器学习算法的灵验性与极点条件下的阐扬性。   （3）股票筛选及投资组合构建   基于上述方法得到灵验因子以及因子权重，对股票在各个因子上进行总打分，                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 遴聘空洞得分靠前的股票构建本基金的投资组合。   对于存托凭证投资，本基金将在长远研究的基础上，通过定性分析和定量分 析相结合的方式，精选出具有相比上风的存托凭证。   本基金在债券投资方面，通过长远分析宏不雅经济数据、货币战略和利率变化 趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期抑制和结构 分析策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大约提供结识收益的 债券和货币阛阓器用组合。   本基金将在严格遵命联系法律法例和基金合同的前提下，秉抓稳健投资原则， 空洞运用久期管理、收益率弧线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等 积极策略，在严格抑制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，遴聘风险调 整后收益较高的品种进行投资，以期取得基金资产的恒久稳健答复。   可调度债券兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气，具有对抗下行风险、 分享股票价钱高涨收益的脾气。可调度债券的遴聘结合其债性和股性特征，在对 公司基本面和转债条件长远研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、 具有较高安全旯旮和邃密流动性的可调度债券，获取稳健的投资答复。   本基金将依据法律法例并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将 通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，以套期保值为目的，接纳流动性好、 交游活跃的期货合约，并充分酌量股指期货的收益性、流动性及风险性特征。   (四) 投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金股票资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于电子 行业上市公司联系股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后， 保抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不高出该证 券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金抓有的归并(指归并信用级别)资产支抓证券的比例，不得高出 该资产支抓证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支抓 证券，不得高出其种种资产支抓证券总共限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资圭臬，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40%，干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （12）本基金管理东说念主管理的全部通达式基金抓有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组 合抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 30%；   （13）本基金投资股指期货，恪守以下中国证监会礼貌的投资限制： 资产净值的 10%； 和，不得高出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 等； 的股票总市值的 20%； 不得高出上一交游日基金资产净值的 20%； 意想）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的接洽约定，即占基金资产的比例为   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得高出基金资产净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外 的因素以致基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金投资流畅受限证券，基金管理东说念主应根据中国证监会联系礼貌， 与基金托管东说念主在基金托管左券中明确基金投资流畅受限证券的比例，根据比例进 行投资。基金管理东说念主应制定严格的投资决策经由和风险抑制轨制，防卫流动性风 险、法律风险和操作风险等多样风险；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （17）本基金资产总值不高出基金资产净值的 140%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境 内上市交游的股票合并意想；   （19）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（14）、（16）情形之外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不符 合上述礼貌投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证 监会礼貌的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 入手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的礼貌为准。   为选藏基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏执他不梗直的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会礼貌坎坷的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、推行 抑制东说念主或者与其有症结利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱实施。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予透露。症结关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的礼貌实施。   (五) 事迹相比基准   本基金的事迹相比基准是：   中信电子元器件指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%   本基金股票部分主要投资于电子行业上市公司联系的股票。中信电子元器件 指数反应了沪深 A 股中电子元器件行业公司股票的举座阐扬，对本基金界定的 电子行业具有较强的代表性，适投合为本基金股票部分的事迹相比基准。中证全 债指数是中证指数公司编制的空洞反应银行间债券阛阓和沪深交游所债券阛阓                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的跨阛阓债券指数。   根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹相比基准大约客不雅、合理 地反应本基金的风险收益特征。   如果指数编制单元住手意想编制以上指数或改造指数称号、或今后法律法例 发生变化、或有更妥贴的更能为阛阓宽阔接受的事迹相比基准推出、或阛阓上出 现愈加适用于本基金的事迹相比基准的指数时，本基金管理东说念主不错根据本基金的 投资范围和投资策略，诊治基金的事迹相比基准，但应在取得基金托管东说念主同意后 报中国证监会备案，并实时公告，且不消召开基金份额抓有东说念主大会审议。   (六) 风险收益特征   本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混杂型证 券投资基金、债券型证券投资基金及货币阛阓基金。   (七) 基金管理东说念主代表基金愚弄鼓动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额抓有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大抑制保护基金 份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并向妥贴《证券 法》礼貌的管帐师事务所就特定资产认定的联系事宜研究专科意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有症结影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的礼貌。   （九）基金投资组合申诉                         华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）         本基金按照《基金法》、《信息透露办法》及中国证监会的其他礼貌中对于 投资组合申诉的要求透露基金的投资组合。         抑制 2025 年 3 月 31 日，华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 A 类资产净值为 199，781，686.78 元，C 类资产净值为 13，518，730.21 元，A 类份额净 值为 1.6362 元，C 类份额净值为 1.6348 元，A 类累计份额净值为 1.6362 元，C 类累计份额净值为 1.6348 元。其投资组合情况如下： 序号                 样貌                 金额（元）             占基金总资产的比例（%）          其中：股票                      194，427，516.83               90.86          其中：债券                                      -                  -                资产支抓证券                               -                  -          其中：买断式回购的买入返售金融资产                          -                  - 代                 行业类别              公允价值（元）               占基金资产净值比例(%) 码 A       农、林、牧、渔业                               -                       - B       采矿业                                    -                       - C       制造业                        170，625，034.85                 79.99 D       电力、热力、燃气及水分娩和供应业                       -                       - E       建筑业                                    -                       - F       批发和零卖业                       1，255，325.00                  0.59 G       交通运载、仓储和邮政业                     8，632.48                   0.00 H       住宿和餐饮业                                 -                       - I       信息传输、软件和信息时刻服务业             22，519，824.16                 10.56 J       金融业                                    -                       - K       房地产业                                   -                       - L       租借和商务服务业                               -                       -                            华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） M        科学研究和时刻服务业                         18，700.34                       0.01 N        水利、环境和群众设施管理业                              -                         - O        住户服务、修理和其他服务业                              -                         - P        拔擢                                         -                         - Q        卫生和社会劳动                                    -                         - R        文化、体育和文娱业                                  -                         - S        空洞                                         -                         -          总共                             194，427，516.83                     91.15      本基金本申诉期末未抓有港股通股票。      细                                                                   占基金资           股票代 序号                 股票称号    数目（股）            公允价值（元）               产净值比            码                                                                   例（％）      本基金本申诉期末未抓有债券投资。 细      本基金本申诉期末未抓有债券投资。 券投资明细          本基金本申诉期末未抓有资产支抓证券。                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 明细     本基金本申诉期末未抓有贵金属投资。 细      本基金本申诉期末未抓有权证投资。      本基金本申诉期内未投资股指期货。     本基金将依据法律法例并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将 通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的研究，以套期保值为目的，接纳流动性好、 交游活跃的期货合约，并充分酌量股指期货的收益性、流动性及风险性特征。     根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。     本基金本申诉期内未投资国债期货。     根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。     查，或在申诉编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形     歌尔股份 在 G206 公路上行驶时，被检测到车货总质地高出限制圭臬。该车辆的推行总质 量为 34，180 千克，高出限制圭臬 9，180 千克。潍坊市坊子区交通运载局对歌尔股 份有限公司处以 4，500 元的罚金。     本公司对以上证券的投资决策表率妥贴法律法例及公司轨制的联系礼貌，不                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 存在损伤基金份额抓有东说念主利益的步履。除此之外，本基金投资的其他前十名证券 的刊行主体本期未被监管部门立案观看， 且在本申诉编制日前一年内未受到公 开驳诘、处罚。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同礼貌的备选股票库。  序              称号                      金额（元）  号   本基金本申诉期末未抓有处于转股期的可调度债券。   本基金本申诉期末前十名股票中不存在流畅受限的情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。                     十、   基金的事迹   基金管理东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛劳的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日表 现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                    华商电子行业量化股票发起式 A                   份额净   份额净    事迹比    事迹比      阶段                                      ①－③      ②－④                   值增长   值增长    较基准    较基准                               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                            率①       率圭臬     收益率       收益率                                      差②      ③        圭臬差                                                         ④ 基金合同见效日--2020/12/31       65.39%    2.05%   38.04%    1.78%   27.35%   0.27% 基金合同见效日--2025/03/31       63.62%    1.92%   46.48%    1.57%   17.14%   0.35%      注：①本章事迹按照《公开召募证券投资基金宣传推介材料管理暂行礼貌》第四条的规  定列示。本基金于 2024 年 12 月 13 日加多 C 类份额，抑制本招募说明书数据截止日，尚不  满 6 个月。根据《公开召募证券投资基金宣传推介材料管理暂行礼貌》，不列示事迹。      ②本基金历任基金司理情况详见“三、基金管理东说念主”。      ③本基金于 2020 年 12 月 28 日修改投资范围，加多存托凭证当作投资标的，加多存托  凭证的投资策略。  基准收益率变动的相比                      华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 注：①本基金合同见效日为 2019 年 9 月 17 日。本基金从 2024 年 12 月 13 日起新增 C 类份 额。   ②根据基金合同的礼貌，自基金合同见效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需妥贴 基金合同要求。本基金在建仓期收尾时，各项资产配置比例妥贴基金合同接洽投资比例的约 定。                      十一、 基金的财产      （一）基金资产总值      基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息、基金应收申购 款偏执他资产的价值总和。      （二）基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      基金托管东说念主根据联系法律法例、表率性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。      （四）基金财产的防守和刑事职责                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主防守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的礼貌刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章拆除或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。                十二、 基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券、期货交游时局的交游日以及国度法律 法例礼貌需要对外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、股指期货、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资 等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管理东说念主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门接洽礼貌。 有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的症结事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日 或最近交游日的报价不成简直反应公允价值的，应酬报价进行诊治，确定公允价 值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 为基础，并在估值时刻中酌量不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征酌量。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批抓有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支抓的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行诊治并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重 大变化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交游日的市 价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的症结事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及症结变化因素， 诊治最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可调度债券以逐日收盘价当作估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。 交游所阛阓挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值时刻确定公允价值；   （6）对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行诊治以阐述估值日的              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应接纳估值时刻确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时刻确定公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会接洽礼貌确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在较着各别，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按监管机构或行业协会接洽礼貌确定 公允价值。 值。 无结算价的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，接纳最近 交游日结算价估值。当日结算价及结算法则以《中国金融期货交游所结算笃定》 为准。 价钱数据。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率恪守联系法律法例以及监管部 门、自律法则的礼貌。 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的礼貌或者未能充分选藏基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据接洽法律法例，基金资产净值意想和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值的意想结果对外给予公布。   （五）估值表率 作日闭市后，相应类别的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目意想， 均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回 情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个劳动日意想种种基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公 告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管理东说念主每个劳动日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主对外公布。   （六）估值诞妄的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥贴、合理的步调确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的差错酿成估值诞妄，导致其他当事东说念主遭遇损失的，差错 的职责东说念主应当对由于该估值诞妄遭遇损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据意想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值诞妄职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职责方承担； 由于估值诞妄职责方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主酿成损失的，由估 值诞妄职责方对平直损失承担抵偿职责；若估值诞妄职责方还是积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有敷裕的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值诞妄职责方应酬更正的情况向接洽当事东说念主进行阐述，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的职责方对接洽当事东说念主的平直损失负责，分歧曲折损失负责， 况兼仅对估值诞妄的接洽平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值诞妄职责方仍应酬估值诞妄负责。如果由于取得不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东说念主享有要求录用不妥得利的权利；如果取得不妥得利确当事东说念主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的不妥 得利返还的总和高出其推行损失的差额部分支付给估值诞妄职责方。   （4）估值诞妄诊治接纳尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，接洽确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因确定估值诞妄的职责方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向接洽当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值意想出现诞妄时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的步调精致损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （七）暂停估值的情形 营业时； 商阐述后，基金管理东说念主应当暂停基金估值。   （八）基金净值的阐述   种种基金份额的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责意想，基金 托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个通达日交游收尾后意想当日的种种基 金份额的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 意想结果复核阐述后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给予公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   （十）特殊情况的处理 差不当作基金资产估值诞妄处理。 度变化或由于其他 不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、 妥贴、合理的步调 进行查验，然而未能发现该诞妄的，由此酿成的基金资产估 值诞妄，基金管理东说念主 和基金托管东说念主奉命抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主 应当积极采取必要的措 施减弱或排斥由此酿成的影响。              十三、 基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 联系用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指抑制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 次，若《基金合同》见效不悦 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于 面值。 售服务费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。本基金归并类别的                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 每一基金份额享有同平分派权；      （四）收益分派有野心      基金收益分派有野心中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。      （五）收益分派有野心竟然定、公告与实施      本基金收益分派有野心由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按礼貌在 礼貌媒介公告。      （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的意想方法，依照《业务法则》实施。      （七）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的礼貌。                  十四、 基金的用度与税收   （一）基金用度   （1）基金管理东说念主的管理费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金的销售服务费；   （4）《基金合同》见效后与基金联系的信息透露用度，但法律法例或中国 证监会另有礼貌的除外；   （5）《基金合同》见效后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼 费；   （6）基金份额抓有东说念主大会用度；                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （7）基金的证券、期货交游结算用度；   （8）基金的银行汇划用度；   （9）证券账户、期货账户开户用度，银行账户选藏用度；   （10）按照国度接洽礼貌和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其 他用度。   （1）基金管理东说念主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的意想 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在月初 5 个劳动日内，按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在月初 5 个劳动日内，按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   （3）基金销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额抓有东说念主服务。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。销 售服务费的意想方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在月初 5 个劳动日内，按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。   上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（10）项用度，根据接洽法例及相 应左券礼貌，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨 或基金财产的损失；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》见效前的联系用度；   （4）其他根据联系法律法例及中国证监会的接洽礼貌不得列入基金用度的 样貌。   （二）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的礼貌或联系公告。   （三）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的礼貌代扣代缴。                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                十五、 基金的管帐与审计   （一）基金管帐战略   基金初次召募的管帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月， 不错并入下一个管帐年度； 管帐核算，按照接洽礼貌编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。   （二）基金的年度审计 从业阅历的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按礼貌在礼貌媒介公告。                十六、 基金的信息透露   （一）本基金的信息透露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息透露办 法》、《流动性风险管理礼貌》、《基金合同》偏执他接洽礼貌。联系法律法例 对于信息透露的礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   （二）信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主 大会的基金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会礼貌的当然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组 织。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的礼貌透露基金信息，并保证所透露信息的简直性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会礼貌期间内，将应予透露的基金信 息通过妥贴中国证监会礼貌条件的宇宙性报刊（以下简称“礼貌报刊”）和妥贴 《信息透露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”，包括基金管理东说念主 网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介透露，并保证基 金投资者大约按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开透露的信息 贵府。   （三）本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开透露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除特等说明外，货币单元为东说念主民币 元。   （五）公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额抓有东说念主大会召开的法则及具体表率，说明基金居品的脾气等触及基金 投资者症结利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大抑制地透露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息披                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 露及基金份额抓有东说念主服务等内容。   基金居品贵府概若是基金招募说明书的提要文献，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金管理东说念主应当依照法律法例和中国证监会的礼貌编制、透露与 更新基金居品贵府概要。   基金合同见效后，基金招募说明书、基金居品贵府概要的信息发生症结变更 的，基金管理东说念主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府概要， 并登载在礼貌网站上，其中基金居品贵府概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点。其他情况下，基金管理东说念主至少每年更新一次基金招募说明书、基金产 品贵府概要。   基金隔断运作后，基金管理东说念主不错不再更新基金招募说明书和基金居品贵府 概要。   （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产防守及基金 运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》见效公告。   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在礼貌网站透露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，股票买卖通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站透露半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额申购、赎回价钱的意想方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金 份额销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。 资产组合季度申诉）   基金管理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载于礼貌网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度申诉中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在礼貌网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金管理东说念主应当在每个季度收尾之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度 申诉，将季度申诉登载在礼貌网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在礼貌报刊 上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者抓有基金份额达到或高出基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时申诉“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下透露该投资者的类别、申诉期末抓有份额及占比、申诉 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中透露基金组合股产情况偏执 流动性风险分析等。   本基金发生症结事件，接洽信息透露义务东说念主应当按礼貌编制临时申诉书，并 登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称症结事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生症结影响的下列事件：   （1）基金份额抓有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金算帐；   （3）调度基金运作方式、基金合并；               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （6）基金管理东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （7）基金管理东说念主变更抓有百分之五以上股权的鼓动、变更基金管理东说念主的实 际抑制东说念主；   （8）基金管理东说念主高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门 负责东说念主发生变动；   （9）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更高出百分之五十；   （10）基金管理东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近   （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务联系步履受 到症结行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务联系步履受到症结行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、 推行抑制东说念主或者与其有症结利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他症结关联交游事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 圭臬、计提方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价诞妄达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金入手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大批赎回并缓期办理；   （19）本基金一语气发生大批赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等症结事项 时；              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （22）基金管理东说念主接纳舞动订价机制进行估值；   （23）本基金推出新业务或服务；   （24）诊治基金份额类别的设立；   （25）基金信息透露义务东说念主合计可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生症结影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在阛阓崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额抓有东说念主权益的，联系信息透露义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开领悟， 并将接洽情况立即申诉中国证监会。   基金份额抓有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   《基金合同》出现隔断情形的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组 对基金财产进行算帐并作出算帐申诉。基金财产算帐小组应当将算帐申诉登载在 礼貌网站上，并将算帐申诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。   在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按时申诉和招募说明书（更新）等文献 中透露股指期货交游情况，包括投资战略、抓仓情况、损益情况、风险方针等， 并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资战略 和投资宗旨等。   基金管理东说念主在基金年报及中期申诉中透露其抓有的资产支抓证券总额、资产 支抓证券市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产支抓证券明细。基金管 理东说念主在基金季度申诉中透露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基 金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 抓证券明细。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主应当按照联系法律法例的礼貌，在基金合同见效公告、基金年报、 中期申诉、季报平分别透露基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高档管理东说念主员、基 金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓动抓有基金的份额、期限及期间的变动情况。   本基金投资存托凭证的信息透露依照境内上市交游的股票实施。   本基金实施侧袋机制的，联系信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息透露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的礼貌。   （六）信息透露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息透露事务。   基金管理东说念主、基金托管东说念主及联系从业东说念主员不得显露未公开透露的基金信息。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信息 透露内容与模式准则等法例的礼貌。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时申诉、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金算帐申诉等 公开透露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐述。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中遴聘一家透露信息的报刊。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的 基金信息，并保证联系报送信息的简直、准确、齐全、实时。   为强化投资者保护，擢升信息透露服务质地，基金管理东说念主应当自中国证监会 礼貌之日起，按照中国证监会礼貌向投资者实时提供对其投资决策有症结影响的 信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主擢升信息透露服务的质地。具体要求应当妥贴中 国证监会联系礼貌。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 中列支。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介透露信息，然而其他群众媒介不得早于礼貌媒介透露信息，况兼 在不同媒介上透露归并信息的内容应当一致。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   （七）信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规礼貌将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延透露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延透露基金联系信 息：   （1）不可抗力或其他情形以致基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金 资产价值时；   （2）基金投资所触及的证券/期货交游阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （3）发生暂停估值的情形；   （4）法律法例、《基金合同》或中国证监会礼貌的情况。               十七、 侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件、实施表率  基金管理东说念主按照法律法例和基金合同约定，空洞酌量投资组合的流动性、特 定资产的估值公允性、潜在的赎回压力等因素，根据最大抑制保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并向妥贴《证券法》礼貌 的管帐师事务所就特定资产认定的联系事宜研究专科意见后，不错依照法律法例 及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会。基金管理东说念主应 当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。  启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额抓有东说念主的原有              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 账户份额为基础，阐述侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。  （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排  对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。对于当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制启用后 的主袋账户提交的申购肯求。  当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或减速支付 赎回款项。  （1）侧袋账户  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额抓有东说念主肯求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被断绝。  （2）主袋账户  基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额抓有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中礼貌。  侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作方针和基金事迹方针应当以主袋 账户资产为基准。  基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20 个交游日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。  基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。  侧袋机制启用当日，基金管理东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理东说念主应将特定资产作 为一个举座，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主、基金服务机构在意想基金事迹联系方针时 仅酌量主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在意想基金事迹 联系方针时按投资损失处理。  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主对侧袋账户单独设立账套，实行零丁核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应妥贴《企业管帐准则》的联系要求。  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。  基金管理东说念主不错将与侧袋账户接洽的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的研究、审计用度等由基金管理东说念主 承担。  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额得志基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。  （1）基金净值信息  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值。  （2）按时申诉  侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当在基金按时申诉中透露申诉期内特定资 产处置进展情况，透露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不当作基金管理东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。侧袋机制实施期间，基金按时申诉中的基金管帐报表仅需针对主 袋账户进行编制。  （3）临时申诉  基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生症结影响的事项后应实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等要紧信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 户份额抓有东说念主支付的款项、联系用度发生情况等要紧信息。  侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主 在每次处置变现后均应按照联系法律、法例要求实时发布临时公告。  特定资产收复流动性后，基金管理东说念主将按照基金份额抓有东说念主利益最大化原则， 采取将特定资产给予处置变现等方式，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，均 应实时向侧袋账户份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时遴聘妥贴《证券法》 礼貌的管帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。  侧袋机制启用后五个劳动日内，基金管理东说念主应遴聘于侧袋机制启用日发表意 见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日该基金抓有的特定资产情况出具专项审 计意见，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。管帐师事务所 对基金年度申诉进行审计时，应酬申诉期间基金侧袋机制运行联系的管帐核算和 年报透露，实施妥贴表率并发表审计意见。  当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应参照基金算帐申诉的联系要 求，遴聘妥贴《证券法》礼貌的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并透露专项审 计意见。  （三）本部分对于侧袋机制的联系礼貌，但凡平直援用法律法例或监管法则 的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致联系内容被取消或变更的，或将来 法律法例或监管法则针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金管理东说念主经与基金 托管东说念主协商一致并履行妥贴表率后，在对基金份额抓有东说念主利益无本色性不利影响 的前提下，可平直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额抓有东说念主大会 审议。               十八、 风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  基金风险阐扬为基金收益的波动，基金管理过程中任何影响基金收益的因素                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 都是基金风险的来源。当作代理基金投资东说念主进行投资的器用，科学严谨的风险管 理对于基金投资管理班师与否至关要紧。因此在基金管理过程中，对风险的识别、 评估和抑制应聚合基金投资管理的全过程。基金的风险按来源不错分为阛阓风险、 管理风险、流动性风险、股指期货等金融生息品投资风险、本基金独到的风险和 其他风险。  金融资产价钱受经济因素、政事因素、投资感情和交游轨制等多样因素的影 响，资产价钱的变化导致基金收益水平变化，产生风险。  （1）战略风险  货币战略、财政战略、产业战略和证券阛阓监管战略等国度战略的变化对质 券阛阓产生一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。  （2）利率风险  金融阛阓利率波动会导致股票阛阓价钱及利息收益的变动，同期平直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的 影响。  （3）信用风险  指基金在交游过程发生交收爽约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现爽约、 断绝支付到期本息，或者上市公司信息透露不简直、不齐全，都可能导致基金资 产损构怨收益变化。  （4）通货推广风险  由于通货推广率提高，基金的推行投资价值会因此裁汰。  （5）再投资风险  再投资风险反应了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率下降时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行 再投资时，将取得比昔时少的收益率。  （6）法律风险  由于法律法例方面的原因，某些阛阓步履受到限制或合同不成正常实施，导 致了基金资产损失的风险。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）  在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、教诲、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理技巧和管理时刻等因素 影响基金收益水平。  （1）拟投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估  本基金是股票型基金，与此同期，本基金严格抑制流动性受限资产的投资比 例。  按照基金合同中投资限制部分约定，本基金主动投资于流动性受限资产的市 值总共不得高出基金资产净值的15%，举座资产流动性气象邃密，不错得志本基 金的日常运作需求。  （2）大批赎回情形下的流动性风险管理步调  当基金出现大批赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。当基金管理东说念主合计有才调支付投资东说念主的全部赎回肯求 时，按正常赎回表率实施。当基金管理东说念主合计支付投资东说念主的赎回肯求有清苦或认 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。  此外，一语气2个通达日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理东说念主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项， 但不得高出20个劳动日，并应当在礼貌媒介上进行公告。  当基金发生大批赎回，在单个基金份额抓有东说念主高出上一通达日基金总份额30% 以上的赎回肯求情形下，基金管理东说念主不错缓期办理该基金份额抓有东说念主的赎回肯求。 当办理缓期赎回时，基金管理东说念主对于其高出基金总份额30%以上部分的赎回肯求， 自动实施缓期办理。对于其余当日非自动缓期办理的赎回肯求，应当按单个账户 非自动缓期办理的赎回肯求量占非自动缓期办理的赎回肯求总量的比例，确定当 日受理的赎回份额。  （3）实施备用的流动性风险管理器用的情形、表率及对投资者的潜在影响  本基金的备用流动性风险管理器用包括缓期办理大批赎回肯求、暂停接受赎                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 回肯求、减速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋 机制等。  缓期办理大批赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减速支付赎回款项等器用的情 形、表率见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与调度”之“（九）暂停 赎回或减速支付赎回款项的情形”和“（十）大批赎回的情形及处理方式”的相 关礼貌。若本基金缓期办理大批赎回肯求，投资者被缓期办理的基金份额将濒临 基金份额净值波动的风险并对投资者资金安排形成影响。若本基金暂停接受赎回 肯求，投资者将濒临无法赎回本基金的风险。若本基金减速支付赎回款项，赎回 款到账期间将延后，可能对投资者的资金安排带来不利影响。  本基金收取的短期赎回费适用于抓续抓有期少于7日的投资者，费率为1.5%。 短期赎回费由上述投资者承担，在赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。 短期赎回费将加多抓续抓有期少于7天投资者的投资成本，对其可获取得赎回款 项酿成不利影响。  暂停基金估值适用于当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的情形， 届时基金管理东说念主与基金托管东说念主协商阐述后，将暂停基金估值，并采取减速支付赎 回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的步调。若本基金暂停基金估值，一方面投 资者将无法获知该估值日的基金份额净值信息；另一方面基金将减速支付赎回款 项或暂停接受基金的申购赎回肯求。减速支付赎回款项可能影响投资者的资金安 排，暂停接受基金申购赎回将导致投资者无法申购或者赎回本基金。  当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性，具体处理原则与操作表率恪守联系法律法例以及监管 部门、自律法则礼貌。当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回 产生的交游偏执他成本的风险。  若本基金启用侧袋机制，则实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手透露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，基金份额抓有东说念主可能濒临无法实时 取得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理东说念主将按照基金份额抓有东说念主 利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东说念主支付对应款项，但因特定资产的变现期间具有不确定性，最终变现价钱也具                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓 有东说念主可能因此濒临损失。  金融生息品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受阛阓 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于生息品常常具有杠 杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈，无意候比投资标的资产要承担更高的风 险。况兼由于生息品订价相配复杂，不妥贴的估值有可能使基金资产濒临损失风 险。 股指期货接纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的期间内补足保证金，按礼貌将被强制 平仓，可能给投资带来症结损失。  本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支抓证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支抓证券阛阓限制及交游活跃程 度的影响，资产支抓证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支抓证券之债务东说念主出 现爽约，或在交游过程中发生交收爽约，或由于资产支抓证券信用质地裁汰导致 证券价钱下降，酿成基金财产损失。   本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托 凭证在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、改革企 业刊行、境外刊行东说念主以及交游机制联系的独到风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外 基础证券刊行东说念主的鼓动在法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险； 存托凭证抓有东说念主在分成派息、愚弄表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存 托左券自动敛迹存托凭证抓有东说念主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各别以及 波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息透露监管方面与境内可能存在各别的风险；               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。  （1）量化模子构建投资组合的投资风险  本基金接纳量化模子构建投资组合，量化模子仅是选股模子，并不基于量化 模子进行高频交游。在推走时作过程中，本基金通过量化模子遴聘股票并构建股 票投资组合，存在失效并导致基金吃亏的风险，同期宏不雅经济环境、股票阛阓环 境、交游法则等发生症结变化也可能会影响模子的灵验性，无法达到预期的投资 成果。  （2）行业配置风险  本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于 电子行业上市公司联系股票不低于非现款基金资产的80%。该类型股票的波动会 受到宏不雅经济环境、行业周期和公司自身规画气象等因素的影响。   因此本基金需承担股票阛阓的下落风险；本基金坚抓价值和恒久投资理念， 嗜好股票投资风险的防卫，然而基于投资范围的礼貌，本基金无法统统遁藏股票 阛阓和债券阛阓的下落风险。  （1）时刻风险  意想机、通信系统、交游收集等时刻保障系统或信息收集支抓出现特地情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限暴露产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。  （2）战斗、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运 行，可能导致基金资产的损失。  （3）金融阛阓危境、行业竞争、代理机构爽约、托管行爽约等超出基金管 理东说念主自身平直抑制才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额抓有东说念主的利益受 损。  （二）声明                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 须自行承担投资风险。 然而，本基金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书， 代销机构并不成保证其收益或本金安全。   基金管理东说念主承诺以真挚信用、辛劳尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏执净值上下并不预 示其改日事迹阐扬。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者愉快”原则，在作念 出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 担。          十九、 基金合同的变更、隔断与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和基 金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后按礼貌在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行联系表率后，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主相接的；   （三）基金财产的算帐                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 申诉出具法律意见书；   （6）将算帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有野心，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额抓有东说念主抓有的 相应类别的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽症结事项须实时公告；基金财产算帐申诉照料帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。             二十、 基金合同的内容提要   （一）基金份额抓有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主当作《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有礼貌或本基金合同另有约定外，归并类别内每份基金份额具 有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他接洽礼貌，基金份额抓有东说念主的 权利包括但不限于： 议事项愚弄表决权； 拿告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他接洽礼貌，基金份额抓有东说念主的 义务包括但不限于：              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 限职责；  （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他接洽礼貌，基金管理东说念主的权利 包括但不限于： 管理基金财产； 的其他用度； 违抗了《基金合同》及国度接洽法律礼貌，应申报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步调保护基金投资者的利益； 取得《基金合同》礼貌的用度；                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利； 施其他法律步履； 金提供服务的外部机构； 回、调度和非交游过户的业务法则；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他接洽礼貌，基金管理东说念主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 规画方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产； 法妥贴《基金合同》等法律文献的礼貌，按接洽礼貌意想并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 申诉义务； 《基金合同》偏执他接洽礼貌另有礼貌外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东说念主显露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外； 分派基金收益； 会或配合基金托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 贵府 15 年以上； 证投资者大约按照《基金合同》礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金接洽的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到接洽贵府的复印件； 现和分派； 文书基金托管东说念主； 益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命； 托管东说念主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额抓有东说念主 利益向基金托管东说念主追偿； 事务的步履承担职责；               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 法律步履； 效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏执他接洽礼貌，基金托管东说念主的权利 包括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成症结损失的情 形，应申报中国证监会，并采取必要步调保护基金投资者的利益； 为基金办理证券交游资金算帐；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏执他接洽礼貌，基金托管东说念主的义务 包括但不限于： 格的闇练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别设立账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁； 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产； 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 礼貌外，在基金信息公开透露前给予守密，不得向他东说念主显露，向审计、法律等外 部专科参谋人提供的情况除外； 份额申购、赎回价钱； 东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果基金管理东说念主 有未实施《基金合同》礼貌的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取了妥贴的措 施； 回款项； 大会或配合基金管理东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会； 配； 银行监管机构，并文书基金管理东说念主；                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 任不因其退任而奉命； 基金管理东说念主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益 向基金管理东说念主追偿；   （二）基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的表率和法则   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有礼貌或本基金合同 另有约定外，基金份额抓有东说念主抓有的归并类别内每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额抓有东说念主大会未设日常机构。   （1）除法律法例、中国证监会另有礼貌或基金合同另有约定的外，当出现 或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东说念主大会： 额抓有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额意想，下同）就归并事项书面 要求召开基金份额抓有东说念主大会；                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 有东说念主大会的事项。   （2）在法律法例礼貌和《基金合同》约定的范围内且对基金份额抓有东说念主利 益无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额抓有东说念主大会： 赎回费率，调低销售服务费率，或变更收费方式，或加多、减少或诊治基金份额 类别设立及对基金份额分类办法、法则进行诊治； 不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生症结变化； 非交游过户、转托管等业务法则； 情形。   （1）除法律法例礼貌或《基金合同》另有约定外，基金份额抓有东说念主大会由 基金管理东说念主召集。   （2）基金管理东说念主未按礼貌召集或不成召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主合计有必要召开基金份额抓有东说念主大会的，应当向基金管理 东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。   （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就归并事项书面                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 要求召开基金份额抓有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份 额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的 基金份额抓有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托 管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的 基金份额抓有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。   （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主就归并事项要求 召开基金份额抓有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主有权自行召集，并至少提 前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基金份额抓有东说念主大会 的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得羁系、干扰。   （6）基金份额抓有东说念主会议的召集东说念主负责遴聘确定开会期间、地点、方式和 权益登记日。   （1）召开基金份额抓有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在礼貌媒介 公告。基金份额抓有东说念主大融会知应至少载明以下内容： 灵验期限等）、投递期间和地点；   （2）采取通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通 知中说明本次基金份额抓有东说念主大会所采取的具体通信方式、寄托的公证机关偏执 接洽方式和接洽东说念主、表决意见寄交的截止期间和收取方式。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （3）如召集东说念主为基金管理东说念主，还应另行书面文书基金托管东说念主到指定地点对 表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另 行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意 见的计票服从。   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。   （1）现场开会。由基金份额抓有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权寄托评释委 派代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 抓有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场 开会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额抓有东说念主大会议程： 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释妥贴法律法例、                              《基金合同》 和会议文书的礼貌，况兼抓有基金份额的凭证与基金管理东说念主抓有的登记贵府相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开期间的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的 基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额抓有东说念主将其对表决事项的投票以书 面形式或大融会知载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址。 通信开会应以书面方式或大融会知载明的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 公布联系辅导性公告；                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 为基金管理东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管 东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文书礼貌的方式收取基金份额抓有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决服从； 东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基 金份额抓有东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决 意见； 具表决意见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理东说念主出具的寄托东说念主抓有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托评释妥贴 法律法例、《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记机构记录相符；   （3）在不与法律法例打破的前提下，基金份额抓有东说念主大会可通过收集、电 话或其他方式召开，基金份额抓有东说念主不错接纳书面、收集、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。   （4）基金份额抓有东说念主授权他东说念主代为出席会议并表决的，授权方式不错接纳 书面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额抓有东说念主利益的症结事项，如《基金合同》的症结修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额抓有东说念主大会接洽的其他事项。               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召齐集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事表率   在现场开会的方式下，来源由大会主抓东说念主按照下列第 7 条文定表率确定和公 布监票东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和 代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主当作该 次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主抓基金 份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   在通信开会的情况下，来源由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和特等决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第（2）项所礼貌 的须以特等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。   （2）特等决议，特等决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所 抓表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监 会另有礼貌或基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金与其他基金合并以特等决议通过方为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据评释，不然提交 妥贴会议文书中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文书礼貌的表决意见视为灵验表决，表决意见朦胧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金 份额抓有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金 份额抓有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理 东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议入手后 晓谕在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金份额抓有东说念主代表担任监票东说念主。 基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。 公布计票结果。 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主抓东说念主应当就地公布再行盘货结 果。 会的，不影响计票的服从。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。   基金份额抓有东说念主大会决议自见效之日起按礼貌在礼貌媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当实施见效的基金份额抓有东说念主 大会的决议。见效的基金份额抓有东说念主大会决议对全体基金份额抓有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主 和侧袋份额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若联系 基金份额抓有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主 抓有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例：   （1）基金份额抓有东说念主愚弄提议权、召集权、提名权所需单独或总共代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的基金份 额抓有东说念主所抓有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二 分之一）；   （4）当参与基金份额抓有东说念主大会投票的基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额 小于在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主 大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的抓有东说念主参与或 授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 上（含 50%）选举产生别称基金份额抓有东说念主当作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓 东说念主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；   （7）特等决议应当经参加大会的基金份额抓有东说念主或其代理东说念主所抓表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额抓有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东说念主进行表决，归并主侧袋账户 内的归并类别每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东说念主大会的联系礼貌以本节特殊约定内 容为准，本节莫得礼貌的适用上文联系约定。 条件等礼貌，但凡平直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管 法则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额抓有东说念主大 会审议。   （三）基金收益分派原则、实施方式   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分派利润指抑制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。      （1）在妥贴接洽基金分成条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为      （2）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴聘               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成；   （3）基金收益分派后任一类基金份额净值不成低于面值；即基金收益分派 基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低 于面值；   （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取 销售服务费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。本基金归并类别 的每一基金份额享有同平分派权；   （5）法律法例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌。   基金收益分派有野心中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   本基金收益分派有野心由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，按礼貌在规 定媒介公告。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的意想方法，依照《业务法则》实施。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的礼貌。   （四）与基金财产管理、运用接洽用度的索求、支付方式与比例   （1）基金管理东说念主的管理费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金的销售服务费；   （4）《基金合同》见效后与基金联系的信息透露用度，但法律法例或中国                   华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 证监会另有礼貌的除外；   （5）《基金合同》见效后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼 费；   （6）基金份额抓有东说念主大会用度；   （7）基金的证券、期货交游结算用度；   （8）基金的银行汇划用度；   （9）证券账户、期货账户开户用度，银行账户选藏用度；   （10）按照国度接洽礼貌和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其 他用度。   （1）基金管理东说念主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的意想 方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在月初 5 个劳动日内，按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。   （2）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在月初 5 个劳动日内，按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 息日等，支付日历顺延。   （3）基金销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额抓有东说念主服务。 基金的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提。销 售服务费的意想方法如下：   H＝E×0.40%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主 与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主自动在月初 5 个劳动日内，按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。   上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（10）项用度，根据接洽法例及相 应左券礼貌，按用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨 或基金财产的损失；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》见效前的联系用度；   （4）其他根据联系法律法例及中国证监会的接洽礼貌不得列入基金用度的 样貌。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的礼貌。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度接洽税收征收的礼貌代扣代缴。   （五）基金财产的投资地点和投资限制   本基金要点投资于电子行业上市公司，在严格抑制投资风险的前提下，将多 因子模子与东说念主工智能算法进行灵验结合，构建量化投资组合，勤苦为基金份额抓 有东说念主获取恒久结识高出事迹相比基准的收益。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证偏执他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、债券（包括国内照章刊行交游的国债、央行单据、金融债券、政府支抓债 券、政府支抓机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可调度债券（含 可分离交游可调度债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券等）、货币阛阓器用、债券回购、同行存单、银行入款（含左券存 款、按时入款偏执他银行入款）、股指期货、资产支抓证券以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会联系礼貌）。 如法 律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴表率后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资 于电子行业上市公司联系股票的比例不低于非现款基金资产的 80%。每个交游日 日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金资产净 值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。   （1）组合限制   本基金的投资组合恪守以下限制：                  华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 业上市公司联系股票的比例不低于非现款基金资产的 80%； 抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10％； 金资产净值的 10％； 资产支抓证券限制的 10％； 券，不得高出其种种资产支抓证券总共限制的 10％； 金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资圭臬，应在评级 申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 40%，干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最恒久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期； 票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合 抓有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 30%；   ?本基金在职何交游日日终，抓有的买入股指期货合约价值不得高出基金资 产净值的 10%；                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   ?本基金在职何交游日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得高出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   ?本基金在职何交游日日终，抓有的卖出期货合约价值不得高出基金抓有的 股票总市值的 20%；   ④本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得高出上一交游日基金资产净值的 20%；   ⑤本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差计 算）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的接洽约定，即占基金资产的比例为 因素以致基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的 投资； 基金托管东说念主在基金托管左券中明确基金投资流畅受限证券的比例，根据比例进行 投资。基金管理东说念主应制定严格的投资决策经由和风险抑制轨制，防卫流动性风险、 法律风险和操作风险等多样风险； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范围 保抓一致； 上市交游的股票合并意想；   除上述 2）、9）、14）、16）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上述规 定投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会礼貌 的特殊情形除外。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同见效之日 起入手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的礼貌为准。   （2）坎坷步履   为选藏基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、推行 抑制东说念主或者与其有症结利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份 额抓有东说念主利益优先原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓自制合理价钱实施。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予透露。症结关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行妥贴表率后，则本基金投资不再受联系限制或按变更后的礼貌实施。   （六）基金资产净值的意想方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （1）证券交游所上市的有价证券的估值   ○ 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生症结变 化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的症结事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及症结变化因素， 诊治最近交游市价，确定公允价钱。   ?交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ?交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ④交游所上市交游的可调度债券以逐日收盘价当作估值全价；   ⑤交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值时刻确定公允价值；   ⑥对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行诊治以阐述估值日的公允 价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公 允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应诀别如下情况处理：   ?送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ?初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值 时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ?在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监管 机构或行业协会接洽礼貌确定公允价值。   （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在较着各别，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按监管机构或行业协会接洽礼貌确定 公允价值。   （5）归并证券同期在两个或两个以上阛阓交游的，按证券所处的阛阓分别 估 值。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，接纳最 近 交游日结算价估值。当日结算价及结算法则以《中国金融期货交游所结算细 则》 为准。   （7）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估 值 价钱数据。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票实施。   （9）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率恪守联系法律法例以及监管 部 门、自律法则的礼貌。   （11）联系法律法例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的礼貌或者未能充分选藏基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   根据接洽法律法例，基金资产净值意想和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值的意想结果对外给予公布。   《基金合同》见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在礼貌网站透露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点透露通达日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站透露半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）基金合同灭亡和隔断的事由、表率以及基金财产算帐方式   （1）变更基金合同触及法律法例礼貌或合同约定应经基金份额抓有东说念主大会 决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例礼貌和 基金合同约定可不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金 托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额抓有东说念主大会决议自见效后方可实施， 自决议见效后按礼貌在礼貌媒介公告。   有下列情形之一的，经履行联系表率后，《基金合同》应当隔断：   （1）基金份额抓有东说念主大会决定隔断的；   （2）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责隔断，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、 新基金托管东说念主相接的；   （3）《基金合同》见效满三年之日，基金资产净值低于 2 亿元的；   （4）《基金合同》约定的其他情形；   （5）联系法律法例和中国证监会礼貌的其他情况。                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个劳动日 内成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东说念主、基金 托管东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的防守、清 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （4）基金财产算帐表率： 告出具法律意见书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分派有野心，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额抓有东说念主抓有的 相应类别的基金份额比例进行分派。   算帐过程中的接洽症结事项须实时公告；基金财产算帐申诉照料帐师事务所                     华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产算帐小 组进行公告。   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   （八）争议治理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能治理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲 裁委员会根据该会那时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是 终端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚实、辛劳、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，选藏基金份额抓有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统率。   （九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公时局和营业时局查阅。               二十一、    基金托管左券的内容提要   （一）托管左券当事东说念主   称号：华商基金管理有限公司   注册地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 19 层   办公地址：北京市西城区祥瑞里西大街 28 号楼 19 层   邮政编码：100035   法定代表东说念主：苏金奎   成立日历：2005 年 12 月 20 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字2005160 号                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   组织形式：有限职责公司   注册成本：壹亿元   存续期间：抓续规画   规画范围：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务   称号：中国建立银行股份有限公司(简称：中国建立银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东说念主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形式：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：抓续规画   规画范围：经受公众入款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查 资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘标 准的，基金管理东说念主应按照基金托管东说念主要求的模式提供投资品种池，以便基金托管 东说念主运用联系时刻系统，对基金推行投资是否妥贴《基金合同》对于证券遴聘圭臬 的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括中小板、创业板、存托凭证偏执他经中国证监会核准或注册上市的股 票）、债券（包括国内照章刊行交游的国债、央行单据、金融债券、政府支抓债 券、政府支抓机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可调度债券（含                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 可分离交游可调度债券）、可交换公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、 超短期融资券等）、货币阛阓器用、债券回购、同行存单、银行入款（含左券存 款、按时入款偏执他银行入款）、股指期货、资产支抓证券以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会联系礼貌）。如法律 法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴表率后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资于 电子行业上市公司联系股票的比例不低于非现款基金资产的 80%。每个交游日日 终，在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保抓不低于基金资产净值 证金、应收申购款等。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当表率后，不错诊治上述投资品种的投资比例。 资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊治期限进行监督：   （1）本基金股票资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于电子 行业上市公司联系股票的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交游保证金后， 保抓不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金抓有一家公 司刊行的证券，不高出该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得高出 基金资产净值的 10％；   （6）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得高出基金资产净值的   （7）本基金抓有的归并(指归并信用级别)资产支抓证券的比例，不得高出 该资产支抓证券限制的 10％；   （8）本基金管理东说念主管理的且在本基金托管东说念主处托管的全部基金投资于归并                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得高出其种种资产支抓证券总共限制的   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。 基金抓有资产支抓证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资圭臬，应在评 级申诉发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金干预宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得高出基 金资产净值的 40％，在宇宙银行间同行阛阓的债券回购最恒久限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；   （12）本基金管理东说念主管理的且在本基金托管东说念主处托管的全部通达式基金抓有 一家上市公司刊行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 15%；本基 金管理东说念主管理的且在本基金托管东说念主处托管的全部投资组合抓有一家上市公司发 行的可流畅股票，不得高出该上市公司可流畅股票的 30%；   （13）本基金投资股指期货，恪守以下中国证监会礼貌的投资限制： 资产净值的 10%； 和，不得高出基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、资产支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等； 的股票总市值的 20%； 不得高出上一交游日基金资产净值的 20%； 意想）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的接洽约定，即占基金资产的比例为 同就期货开户、算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘 录》               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得高出基金资产净值 的 15%。因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外 的因素以致基金不妥贴该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资。   （15）本基金抓有的系数流畅受限证券，其公允价值不得高出本基金资产净 值的 15%；本基金抓有的归并流畅受限证券，其公允价值不得高出本基金资产净 值的 5%；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；   （17）本基金资产总值不得高出基金资产净值的 140%；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票实施，与境 内上市交游的股票合并意想；   （19）法律法例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   如果法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的礼貌为准。 法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系 限制。   除上述（2）、（8）、（14）、（16）之外，因证券/期货阛阓波动、证券 刊行东说念主合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上 述礼貌投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交游日内进行诊治，但中国证监会 礼貌的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 入手。 左券第十五条第（九）款基金投资坎坷步履通过过后监督方式进行监督。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓动、推行 抑制东说念主或者与其有症结利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 额抓有东说念主利益优先的原则，防卫利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照阛阓自制合理价钱实施。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履行 信息透露义务。症结关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托 管东说念主提供妥贴法律法例及行业圭臬的、经隆重遴聘的、本基金适用的银行间债券 阛阓交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算方式。基金管理东说念主应严 格按照交游敌手名单的范围在银行间债券阛阓遴聘交游敌手。基金托管东说念主监督基 金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交游敌手名单进行交游。基金管理东说念主 不错每半年对银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前 已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照左券进行结算。如 基金管理东说念主根据阛阓情况需要临时诊治银行间债券阛阓交游敌手名单及结算方 式的，应向基金托管东说念主说明情理，并在与交游敌手发生交游前 3 个劳动日内与基 金托管东说念主协商治理。   基金管理东说念主负责对交游敌手的资信抑制，按银行间债券阛阓的交游法则进行 交游，并负责治理因交游敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此酿成的任何法律职责及损失。若未践约的交游敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主确定的期间前仍未承担爽约职责偏执他联系法律职责的，基金管理东说念主不错对 相应损失先行给予承担，然后再向联系交游敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管理东说念主没 有按照预先约定的交游敌手或交游方式进行交游时，基金托管东说念主应实时提醒基金 管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损构怨职责。 理东说念主投资流畅受限证券进行监督。   基金管理东说念主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会联系礼貌，明确基金 投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险抑制轨制，防卫流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金管理东说念主是否遵命相 关轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的流畅受限证券须为经中国证监会批准的非公开刊行股票、              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可交游证券，不包 括由于发布症结音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等流畅受限证券。本基金不投资有锁按时但锁按时不解确的证券。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中 央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或宇宙银行间 债券阛阓交游的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东说念主负责 联系劳动的落实和协调，并确保基金托管东说念主大约正常查询。因基金管理东说念主原因产 生的流畅受限证券登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全防守本基金资产的责 任与损失，及因流畅受限证券存管平直影响本基金安全的职责及损失，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何形式的保证金。   （2）基金管理东说念主投资非公开刊行股票，应制订流动性风险处置预案并经其 董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要治理的基金 投资比例限制失调、基金流动性清苦以及联系损失的应酬治理步调，以及接洽异 常情况的处置。基金管理东说念主应在初次投资流畅受限证券前向基金托管东说念主提供基金 投资非公开刊行股票联系流动性风险处置预案。   基金管理东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险 采取积极灵验的步调，在合理的期间内灵验治理基金运作的流动性问题。如因基 金大批赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活清苦时，基金管理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担系数损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职责。如因基金管理东说念主原 因导致本基金出现损失以致基金托管东说念主承担连带抵偿职责的，基金管理东说念主应抵偿 基金托管东说念主由此遭遇的损失。   （3）本基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主应至少于投资前三个劳动日 向基金托管东说念主提交接洽书面贵府，并保证向基金托管东说念主提供的接洽贵府简直、准 确、齐全。接洽贵府如有诊治，基金管理东说念主应实时提供诊治后的贵府。上述书面 贵府包括但不限于：               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 记结算有限职责公司签订的证券登记及服务左券。   （4）基金管理东说念主应在本基金投资非公开刊行股票后两个交游日内，在中国 证监会礼貌媒介透露所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   本基金接洽投资流畅受限证券比举例违抗接洽限制礼貌，在合理期限内未能 进行实时诊治，基金管理东说念主应按礼貌编制临时申诉书，给予公告。   （5）基金托管东说念主根据接洽礼貌有权对基金管理东说念主进行以下事项监督： 的建立与完善情况。   （6）联系法律法例对基金投资流畅受限证券有新礼貌的，从其礼貌。 金份额的基金资产净值意想、种种基金份额的基金份额净值意想、应收资金到账、 基金用度开支及收入确定、基金收益分派、联系信息透露、基金宣传推介材料中 登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。 法律法例、《基金合同》和本托管左券的礼貌，应实时以电话提醒或书面辅导等 方式文书基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金管理东说念主收到书面文书后应不才一劳动日前实时查对并以书面形式给 基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，说明违章原因 及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。 和本托管左券对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金管理东说念主 应在礼貌期间内修起并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 管东说念主按照法律法例、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金 监督申诉的事项，基金管理东说念主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。 行政法例和其他接洽礼貌，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书基金管 理东说念主，由此酿成的损失由基金管理东说念主承担。 同期文书基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管理东说念主无正 当情理，断绝、谢澈底方根据本托管左券礼貌愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主建议告戒仍不改正的，基 金托管东说念主应申诉中国证监会。 基金份额抓有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并向妥贴《证 券法》礼貌的管帐师事务所就特定资产认定的联系事宜研究专科意见后，不错依 照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 金托管东说念主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管理东说念主意想的种种基金份额的基金资产净值和基金份额净值、根据 基金管理东说念主指示办理算帐交收、联系信息透露和监督基金投资运作等步履。 管理、未实施或无故蔓延实施基金管理东说念主资金划拨指示、显露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本左券偏执他接洽礼貌时，应实时以书面形式通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形式给基金 管理东说念主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在 上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的齐全性和简直性，在礼貌期间内修起基金管理 东说念主并改正。 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东说念主无正                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 当情理，断绝、谢澈底方根据本左券礼貌愚弄监督权，或采取拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主建议告戒仍不改正的，基金管 理东说念主应申诉中国证监会。   （四）基金财产的防守   （1）基金财产应零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （2）基金托管东说念主应安全防守基金财产。   （3）基金托管东说念主按照礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别设立账户，确保基金财产的 齐全与零丁。   （5）基金托管东说念主按照《基金合同》和本左券的约定防守基金财产，如有特 殊情况两边可另行协商治理。基金托管东说念主未经基金管理东说念主的指示，不得自走时用、 刑事职责、分派本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限责 任公司结算数据完成场内交游交收、开户银行或交游/登记结算机构扣收交游费、 结算费和账户选藏费等用度）。   （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东说念主负责与接洽当事 东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东说念主应实时文书基金管理东说念主采取步调进行催收。由此给基金财产酿成损失的， 基金管理东说念主应负责向接洽当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任 何职责。   （7）除依据法律法例和《基金合同》的礼貌外，基金托管东说念主不得寄托第三 东说念主托管基金财产。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金管理东说念主在基金托管东说念主的营业机构 开立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。   （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额妥贴《基金法》、《运作办法》等接洽礼貌后，基金管理东说念主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在礼貌期间内，遴聘具有 从事证券联系业务阅历的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉，验资申诉需对                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 发起资金的抓有东说念主偏执抓有份额进行专门说明。出具的验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》见效的条件，由基金管 理东说念主按礼貌办理退款等事宜。   （1）基金托管东说念主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根 据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东说念主防守和使用。   （2）基金银行账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （3）基金银行账户的开立和管理当妥贴银行业监督管理机构的接洽礼貌。   （4）在妥贴法律法例礼貌的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用 账户办理基金资产的支付。   （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限职责公司为基金开立基金托管东说念主 与基金联名的证券账户。   （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于得志开展本基金业务的需要。基 金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的防守由基金托管东说念主负责，账户资 产的管理和运用由基金管理东说念主负责。   证券账户开户费由基金管理东说念主先行垫付，待托管居品启始运营后，基金管理 东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基 金管理东说念主。   （4）基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司 的一级法东说念主算帐劳动，基金管理东说念主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金、 交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的礼貌以及基金管理东说念主 与基金托管东说念主签署的《托管银行证券资金结算左券》实施。               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   （5）账户刊出时，由基金管理东说念主依据中国证券登记结算公司联系礼貌，委 托有交游关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管理东说念主需将联系评释提供 至基金托管东说念主。账户刊出期间如需基金托管东说念主提供配合的，基金托管东说念主应给予配 合。   （6）若中国证监会或其他监管机构在本托管左券坚强日之后允许基金从事 其他投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系礼貌，则基 金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的礼貌实施。   《基金合同》见效后，基金管理东说念主负责以基金的口头肯求并取得干预宇宙银 行间同行拆借阛阓的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的接洽礼貌，在银行间阛阓登记结算机构开立债 券托管账户，抓有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结 算。基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主 左券。   （1）在本托管左券坚强日之后，本基金被允许从事妥贴法律法例礼貌和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用， 由基金管理东说念主协助托管东说念主根据接洽法律法例的礼貌和《基金合同》的约定，开立 接洽账户。该账户按接洽法则使用并管理。   （2）法律法例等接洽礼貌对子系账户的开立和管理另有礼貌的，从其礼貌 办理。   基金财产投资的接洽什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东说念主存放于基金托管东说念主的防守库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行 间阛阓算帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳 分公司/北京分公司或单据营业中心的代防守库，防守凭证由基金托管东说念主抓有。 什物证券、银行按时入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东说念主和基金 托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行灵验抑制或防守 的资产不承担防守职责。               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   与基金财产接洽的症结合同的签署，由基金管理东说念主负责。由基金管理东说念主代表 基金签署的、与基金财产接洽的症结合同的原件分别由基金管理东说念主、基金托管东说念主 防守。除本左券另有礼貌外，基金管理东说念主代表基金签署的与基金财产接洽的症结 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息透露左券及基金投资业务中产生 的症结合同，基金管理东说念主应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的 原件。基金管理东说念主应在症结合同签署后实时以加密方式将症结合同传真给基金托 管东说念主，并在三十个劳动日内将原本投递基金托管东说念主处。症结合同的防守期限为《基 金合同》隔断后 15 年，法律法例或监管部门另有礼貌的，从其礼貌。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同复印件或传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件 不得转换。   （五）基金资产净值的意想和管帐核算   （1）基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。基金份额净值（含 种种基金份额的基金份额净值，下同）是按照每个劳动日闭市后，相应类别的基 金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目意想，均精准到 0.0001 元，极少 点后第五位四舍五入。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治 机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个劳动日意想种种基金份额的基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公 告。   （2）基金管理东说念主应每个劳动日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法 规或《基金合同》的礼貌暂停估值时除外。基金管理东说念主每个劳动日对基金资产估 值后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金管理东说念主对外公布。   （1）估值对象   基金所领有的股票、股指期货、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资 等资产及欠债。   （2）估值方法   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值 ：              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）   ①交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生症结变 化以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的症结事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及症结变化因素， 诊治最近交游市价，确定公允价钱。   ②交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   ④交游所上市交游的可调度债券以逐日收盘价当作估值全价；   ⑤交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。交 易所阛阓挂牌转让的资产支抓证券，接纳估值时刻确定公允价值；   ⑥对在交游所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经诊治的报价当作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行诊治以阐述估值日的公允 价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应接纳估值时刻确定其公 允价值。   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值 时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、首 次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监管 机构或行业协会接洽礼貌确定公允价值。              华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的 按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在较着各别，未上市 期间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 定的第三方估值机构未提供估值价钱的，按监管机构或行业协会接洽礼貌确定 公允价值。 值。 无结算价的，且最近交游日后未发生影响公允价值计量的症结事件的，接纳最近 交游日结算价估值。当日结算价及结算法则以《中国金融期货交游所结算笃定》 为准。 价钱数据。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率恪守联系法律法例以及监管部 门、自律法则的礼貌。 按国度最新礼貌估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的礼貌或者未能充分选藏基金份额抓有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据接洽法律法例，基金资产净值意想和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金净值的意想结果对外给予公布。   （3）特殊情形的处理   基金管理东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第 9)项进行估值时，所酿成的过错 不当作基金份额净值诞妄处理。   （1）当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视 为该类基金份额净值诞妄；基金份额净值出现诞妄时，基金管理东说念主应当立即给予 纠正，通报基金托管东说念主，并采取合理的步调精致损失进一步扩大；诞妄偏差达到 该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会 备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报 中国证监会备案；当发生净值意想诞妄时，由基金管理东说念主负责处理，由此给基金 份额抓有东说念主和基金酿成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情 形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值意想差错给基金和基金份额抓有东说念主酿成损失需要进行 抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的职责，经阐述 后按以下条件进行抵偿： 如经两边在对等基础上充分接洽后，尚不成达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额抓有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。 而且基金托管东说念主未对意想过程建议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，基金份额净 值出错且酿成基金份额抓有东说念主损失的，应根据法律法例的礼貌对投资者或基金支 付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按 照料理费和托管费的比例各自承担相应的职责。 新意想和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布种种基金份额净值的情 形，以基金管理东说念主的意想结果对外公布，由此给基金份额抓有东说念主和基金酿成的损               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 失，由基金管理东说念主负责赔付。 进而导致基金份额净值意想诞妄而引起的基金份额抓有东说念主和基金财产的损失，由 基金管理东说念主负责赔付。   （3）由于证券/期货交游所及登记结算公司发送的数据诞妄，接洽管帐轨制 变化或由于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采取必要、适 当、合理的步调进行查验，然而未能发现该诞妄而酿成的基金份额净值意想诞妄， 基金管理东说念主、基金托管东说念主奉命抵偿职责。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极采取 必要的步调减弱或排斥由此酿成的影响。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时刻系统设立而产生的净值意想尾 差，以基金管理东说念主意想结果为准。   （5）前述内容如法律法例或者监管部门另有礼貌的，从其礼貌。如果行业 另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓有东说念主利益的原则进行协 商。   （1）基金投资所触及的证券、期货交游阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时；   （2）因不可抗力以致基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上时，经与基金托管东说念主 协商阐述后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （4）中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   按国度接洽部门礼貌的管帐轨制实施。   基金管理东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金管理东说念主独随即                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 设立、记录和防守本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值的意想和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。   （2）报表复核   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据统统 一致。   （3）财务报表的编制与复核期间安排   基金管理东说念主应当在每月收尾后 5 个劳动日内完成月度报表的编制；在每个季 度收尾之日起 15 个劳动日内完成基金季度申诉的编制；在上半年收尾之日起两 个月内完成基金中期申诉的编制；在每年收尾之日起三个月内完成基金年度申诉 的编制。基金年度申诉中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货联系业务阅历 的管帐师事务所审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制 当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   基金管理东说念主应实时完成报表编制，将接洽报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以国度接洽礼貌为准。   基金管理东说念主应留足充分的期间，便于基金托管东说念主复核联系报表及申诉。 托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额抓有东说念主名册的防守   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和防守，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别防守基金份额抓有东说念主名册，保存期不少于 15 年，法律 法例或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。如不成妥善防守，则按联系法例承担责                 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 任。   在基金托管东说念主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金管理东说念主应将接洽贵府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其简直性、准确性和齐全性。 基金托管东说念主不得将所防守的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应遵命守密义务，法律法例另有礼貌或有权机关另有要求的除外。   （七）托管左券的变更、隔断与基金财产的算帐   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何打破。基金托管左券的变更须报中国证监 会备案。   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主落幕、照章被拆除、歇业或由其他基金托管东说念主给与基金资 产；   （3）基金管理东说念主落幕、照章被拆除、歇业或由其他基金管理东说念主给与基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》礼貌的隔断事项。   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》隔断事由之日起 30 个劳动日 内成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金管理东说念主、基金 托管东说念主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主说念主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的防守、清 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （4）基金财产算帐表率：               华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 出具法律意见书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所抓证券的流动性受到限 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （6）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （7）基金财产算帐剩余资产的分派：   依据基金财产算帐的分派有野心，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额抓有东说念主抓有的 相应类别的基金份额比例进行分派。   （8）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽症结事项须实时公告；基金财产算帐申诉照料帐师事务所 审计、并由讼师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐申诉报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产清 算小组进行公告。   （9）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东说念主保存至少 15 年。   （八）争议治理方式   因本左券产生或与之联系的争议，两边当事东说念主应通过协商、联合治理，协商、 联合不成治理的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国外洋经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自络续 诚实、辛劳、尽责地履行《基金合同》和本托管左券礼貌的义务，选藏基金份额 抓有东说念主的正当权益。   本左券受中国法律统率。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）             二十二、   对基金份额抓有东说念主的服务   对本基金份额抓有东说念主的服务主要由基金管理东说念主和代销机构提供。   基金管理东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主将根据基 金份额抓有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务样貌。主要服务内容如下：   （一）贵府发送 东说念主可通过本公司提供的网站、微信、APP等查询方式，快速获取交游信息； 抓有本公司基金份额的基金份额抓有东说念主以电子邮件、微信、APP等形式按时或不 按时发送对账单，但由于基金份额抓有东说念主在本公司未缜密填写电子邮箱或未通过 微信绑定个东说念主基金账户导致基金管理东说念主无法发送的除外；   （二）直销电子（网上交游、微信、APP）业务   本基金管理东说念主已通畅个东说念主投资者直销电子交游业务。个东说念主投资者通过基金管 理东说念主网站、微信及APP不错办理基金认购、申购、赎回、分成方式修改、账户资 料修改、交游密码修改、交游明细查询和账户贵府查询等种种业务。   （三）红利再投资   本基金收益分派时，基金份额抓有东说念主不错遴聘将所获红利再投资于本基金， 登记机构将其所获红利按分成权益再投资日（具体以届时的分成公告为准）的基 金份额净值自动转为相应类别的基金份额。红利再投资免收申购用度。   （四）按时定额投资   本基金管理东说念主为基金投资东说念主提供普通按时定额投资有野心和网上直销智能定 投服务，投资东说念主不错通过固定的渠说念，按时定额申购基金份额。按时定额投资计 划的接洽法则另行公告。   （五）在线客服   基金管理东说念主利用我方的网站为基金投资东说念主提供在线交流研究与留言服务。   （六）信息定制服务                          华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）       本基金管理东说念主通过手机短信、Email、微信、APP等方式为定制客户提供信息     服务，内容包括：交游阐述、基金净值、最新址品及公司公告、寿辰祝颂等信息。       （七）资讯服务       投资东说念主如果想了解申购与赎回的交游情况、基金账户余额、基金居品与服务     等信息，可拨打基金管理东说念主客户服务中心电话或登录基金管理东说念主网站。       电话热线：4007008880，010－58573300       传真：010-58573737       公司网址：www.hsfund.com       网上交游：https：//trade.hsfund.com       电子信箱：services@hsfund.com       微信公众号、APP客户端：华商基金       （八）客户投诉和建议受理服务       投资者不错通过基金管理东说念主提供的客户服务电话热线、在线客服、书信、电     子邮件、传真等渠说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉或建议建议。                         二十三、   其他应透露事项       自本基金上一次透露招募说明书所载内容截止日至本招募说明书所载内容     截止日，本基金及基金管理东说念主的接洽更新公告：                                                       法定透露日 序号             公告事项                    法定透露方式                                                         期      华商电子行业量化股票型发起式证券投             公司网站、中国证监会基金电子披      资基金招募说明书（更新）                        露网站      华商电子行业量化股票型发起式证券投             公司网站、中国证监会基金电子披      资基金基金居品贵府概要（更新）                     露网站      华商基金管理有限公司对于暂停浙江稠             公司网站、中国证监会基金电子披      联系销售业务的公告                        证券时报、证券日报                    华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      公告                      露网站、上海证券报、中国证券报、                                 证券时报、证券日报                              公司网站、中国证监会基金电子披      华商基金管理有限公司对于董事长变更      的公告                                 证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司对于暂停海银基       公司网站、中国证监会基金电子披      业务的公告                      证券时报、证券日报                              公司网站、中国证监会基金电子披      华商基金管理有限公司对于变更高档管      理东说念主员的公告                                 证券时报、证券日报                              公司网站、中国证监会基金电子披      华商基金管理有限公司对于变更高档管      理东说念主员的公告                                 证券时报、证券日报      华商电子行业量化股票型发起式证券投       公司网站、中国证监会基金电子披      资基金 2024 年第 2 季度申诉            露网站      华商基金管理有限公司旗下基金 2024     公司网站、上海证券报、中国证券      年第二季度申诉辅导性公告              报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司对于隔断与喜鹊       公司网站、中国证监会基金电子披      公告                         证券时报、证券日报                              公司网站、中国证监会基金电子披      华商基金管理有限公司对于变更高档管      理东说念主员的公告                                 证券时报、证券日报      华商电子行业量化股票型发起式证券投       公司网站、中国证监会基金电子披      资基金 2024 年中期申诉                露网站      华商基金管理有限公司旗下基金 2024     公司网站、上海证券报、中国证券      年中期申诉辅导性公告                报、证券时报、证券日报                              公司网站、中国证监会基金电子披      华商基金管理有限公司对于旗下基金改      聘管帐师事务所的公告                                 证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司旗下基金 2024     公司网站、上海证券报、中国证券      年第三季度申诉辅导性公告              报、证券时报、证券日报      华商电子行业量化股票型发起式证券投       公司网站、中国证监会基金电子披      资基金 2024 年第 3 季度申诉            露网站      华商电子行业量化股票型发起式证券投       公司网站、中国证监会基金电子披      资基金招募说明书（更新）                  露网站      华商电子行业量化股票型发起式证券投                              公司网站、中国证监会基金电子披                                    露网站      C 份额）基金居品贵府概要      华商电子行业量化股票型发起式证券投                              公司网站、中国证监会基金电子披                                    露网站      A 份额）基金居品贵府概要（更新）                             华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）      华商电子行业量化股票型发起式证券投                   公司网站、中国证监会基金电子披      资基金基金合同（更新）                               露网站      华商电子行业量化股票型发起式证券投                   公司网站、中国证监会基金电子披      资基金托管左券（更新）                               露网站      华商基金管理有限公司对于旗下华商电      子行业量化股票型发起式证券投资基金                   公司网站、中国证监会基金电子披      加多 C 类基金份额并校正基金合同与托                    露网站、中国证券报      管左券的公告      华商基金管理有限公司对于旗下部分基                   公司网站、中国证监会基金电子披      优惠行动的公告                                证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司对于参加招商银                   公司网站、中国证监会基金电子披      优惠行动的公告                                证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司对于旗下部分基                   公司网站、中国证监会基金电子披      优惠行动的公告                                证券时报、证券日报      华商电子行业量化股票型发起式证券投                   公司网站、中国证监会基金电子披      资基金 2024 年第 4 季度申诉                        露网站      华商基金管理有限公司旗下基金 2024                 公司网站、上海证券报、中国证券      年第四季度申诉辅导性公告                          报、证券时报、证券日报      华商电子行业量化股票型发起式证券投                   公司网站、中国证监会基金电子披      资基金 2024 年年度申诉                            露网站      华商基金管理有限公司旗下基金 2024                 公司网站、上海证券报、中国证券      年年度申诉辅导性公告                            报、证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司旗下公募基金通      过证券公司证券交游及佣金支付情况                    公司网站、中国证监会基金电子披      （2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31           露网站      日）                                          公司网站、中国证监会基金电子披      华商基金管理有限公司对于旗下基金调      整停牌股票估值方法的辅导性公告                                             证券时报、证券日报      华商基金管理有限公司旗下基金 2025                 公司网站、上海证券报、中国证券      年第一季度申诉辅导性公告                          报、证券时报、证券日报      华商电子行业量化股票型发起式证券投                   公司网站、中国证监会基金电子披      资基金 2025 年第 1 季度申诉                        露网站                    二十四、       招募说明书存放及查阅方式  本招募说明书公布后，置备于基金管理东说念主的住所，供公众查阅、复制。  基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容统统一致。                华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金招募说明书（更新）                二十五、         备查文献 (一)   中国证监会注册华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的文献。 (二)   《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金合同》。 (三)   《华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金托管左券》。 (四)   法律意见书。 (五)   基金管理东说念主业务阅历批件、营业派司。 (六)   基金托管东说念主业务阅历批件、营业派司。 (七)   中国证监会要求的其他文献。                                    华商基金管理有限公司

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