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华统股份: 对于华统转债赎回践诺的第十六次辅导性公告
2024-12-01 08:11 点击次数：152
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-131
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容信得过、准确、完满，莫得虚
假记录、误导性述说或要紧遗漏。
紧迫内容辅导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前捣毁质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较
大互异，相配提醒诸君握有东谈主详的确限期内转股，投资者如未实时转股，可能
濒临赔本，敬请投资者详实风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定期骗“华统转债”的提前赎回权益。现将经营事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可退换公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。
经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346 号”文容许，公司 5.50 亿元可退换公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
字据经营章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可退换公司债券募
集表露书》的司法，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可退换为公
司股份。
“华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。
股阻挡性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调治为 15.07 元/股，调治后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调治为 9.39 元/股，调治后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起收效。
尚未捣毁限售的共计 67.84 万股阻挡性股票践诺了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调治为 9.40 元/股，调治后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调治为 9.37 元/股，调治后的转股价钱自
非公建树行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来回所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调治为 8.85 元/股，调治后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。
阻挡性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次授予
阻挡性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次阻挡性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调治为 8.82 元/股，股票买卖调治后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起收效。
万股阻挡性股票在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记完成。因本次
授予阻挡性股票占公司总股本比例较小，经策画，本次阻挡性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调治，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，终了当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足说合30个来回日中，至
少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
字据经营司法和《浙江华统肉成品股份有限公司公建树行可退换公司债券募
集表露书》司法，
“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，若是公司股票说合三十个来回日中
至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可退换公司债券未转股余额不及东谈主民币3，000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可退换公司债券。
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调治日及之后的来回
日按调治后的转股价钱和收盘价策画。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
字据召募表露书中对于有条件赎回要求的经营商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体策画容貌如下：
当期应计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的实验日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
终了赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有“华统转债”握
有东谈主。
（三）赎回看成实时分安排
债”握有东谈主本次赎回的经营事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
，2024
年12月18日为赎回款到达“华统转债”握有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”握有东谈主的资金账户。
的信息清晰媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
经营部门：公司证券部
经营电话：0579-89908661
经营传真：0579-89907387
三、公司实验阻挡东谈主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、董事、监事、高档
处分东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“华统转债”的情况。
经公司自查，公司实验阻挡东谈主、控股鼓舞、握股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高档处分东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来回
“华统转债”的情况。
四、其他需要表露的事项
“华统转债”握有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申诉。具体转股操作提出可转债握有东谈主在申诉前扣问开户证券公司。
小单元为1股；兼并来回日内屡次申诉转股的，将合并策画转股数目。可转债握
有东谈主肯求退换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及退换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的经营司法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个来回日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期交代利息。
申诉后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查成见；
退换公司债券的法律成见书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会