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金能科技: 金能科技股份有限公司对于“金能转债”可聘用回售的第四次指示性公告
2024-12-01 08:33 点击次数：177
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-087
债券代码：113545 债券简称：金能转债
金能科技股份有限公司
对于“金能转债”可聘用回售的第四次指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特地记录、误导性敷陈
粗略紧要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和齐全性承担个别及连带包袱。
要紧内容指示：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 11 日
? 回售期内“金能转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次焕发回售条件而“金能转债”握有东谈主未在上述回售期内陈述并奉行
回售的，计息年度即 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 10 月 13 日不成再欺骗回售权。
? 风险指示：投资者聘用回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出
握有的“金能转债”。竣事现在，“金能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者聘用回售可能会带来耗损，敬请投资者凝视风险。
金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”或“公司”）的股票自 2024
年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 22 日贯串三十个往畴昔的收盘价钱低于本公司可
蜕变公司债券（以下简称“金能转债”）当期转股价钱的 70%，且“金能转债”
处于终末两个计息年度。凭证《金能科技股份有限公司公缔造行可蜕变公司债券
召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“金能转债”的有条件回售
条件顺利。
现依据《上市公司证券刊行注册科罚目的》
《可蜕变公司债券科罚目的》
《上
海证券往还所股票上市规矩》和《召募讲明书》的商定，就回售联系事项向合座
“金能转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条件及回售价钱
（一）回售条件
凭证“金能转债”《召募讲明书》的商定，有条件回售条件为：在本次刊行
的可蜕变公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何贯串三十个往畴昔的
收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可蜕变公司债券握有东谈主有权将其握有的可
蜕变公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在
上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可蜕变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收盘价钱策划，
在诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价钱策划。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“贯串三十个往畴昔”须从转股价钱诊治之后的第一个往还
日起重新策划。
当期应计利息的策划公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可蜕变公司债券握有东谈主握有的可蜕变公司债券票面总金额；
i：指可蜕变公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，贵金属投资即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
本次刊行的可蜕变公司债券终末两个计息年度，可蜕变公司债券握有东谈主在每
年回售条件初次焕发后可按上述商定条件欺骗回售权一次，若在初次焕发回售条
件而可蜕变公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并奉行回售
的，该计息年度不应再欺骗回售权，可蜕变公司债券握有东谈主不成屡次欺骗部分回
售权。
（二）回售价钱
凭证上述当期应计利息的策划门径，“金能转债”第六年（2024 年 10 月 14
日至 2025 年 10 月 13 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 49 天（2024 年 10
月 14 日至 2024 年 12 月 1 日），专业正规安全股票配资公司当期应计利息为 100*2.0%*49/365≈0.27 元/
张（含税），即回售价钱为 100+0.27=100.27 元/张（含当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的指示
“金能转债”握有东谈主可回售部分或一谈未转股的可蜕变公司债券。“金能转
债”握有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述门径
本次回售的债券代码为“113545”，债券简称为“金能转债”。欺骗回售权
的可转债握有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券往还所往还系统进行回售申
报，标的为卖出，回售陈述经证明后不成消除。
若是陈述当日未能陈述凯旋，可于次日接续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付门径
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的“金能转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的联系业务规矩，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的往还
“金能转债”在回售技巧将接续往还，但住手转股。在吞并往畴昔内，若“金
能转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转债公司债券灵通面值总和少于 3，000 万元东谈主民
币，可转债仍将接续往还，待回售期竣事后，本公司将露馅洽商公告，在公告三
个往畴昔后“金能转债”将住手往还。
四、洽商样貌
洽商部门：董事会办公室
洽商电话：0534-2159288
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会