证券代码：002921       证券简称：联诚精密      公告编号：2025-050 债券代码：128120       债券简称：联诚转债               山东联诚精密制造股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容着实、准确、完好，莫得 造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。   颠倒指示： 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往复所摘牌。投资者抓 有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前撤废质押或冻 结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 的商场价钱存在较大各异，特提醒抓有东谈主堤防在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能靠近亏损，敬请投资者堤防投资风险。   一、赎回情况综合   （一）触发赎回情形   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价不低于“联诚转债” 当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），阐明《公司公开 刊行可转念公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的干系商定，已 触发“联诚转债”的有条件赎回条目。 前赎回“联诚转债”的议案》，决定垄断可转债的提前赎回权，对赎回登记日登 记在册的“联诚转债”一起赎回。   （二）有条件赎回条目   阐明《召募证明书》，“联诚转债”有条件赎回条目的干系商定如下：   在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转 股的可转念公司债券：   ①在本次刊行的可转念公司债券转股期内，如若公司股票在职何不绝三十个 往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   ②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转念公司债券票 面总金额；   i：指可转念公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱野心，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱野心。   二、赎回实行安排   （一）赎回价钱偏执详情依据   阐明《召募证明书》中“联城转债”有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱 为 100.22 元/张（含息税）。具体野心款式如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转念公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可转念公司债券票 面总金额；   i：指可转念公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 8 月 18 日）止的本色日期天数 32（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   罢休赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “联诚转债”抓有东谈主。   （三）赎回神气实时分安排 转债”抓有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎 回完成后，“联诚转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“联诚转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   斟酌部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部   斟酌电话：0537-3956905   三、公司本色律例东谈主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件清闲前六个月内往复“联诚转债”的情况   经自查，黄金投资公司本色律例东谈主、控股推动、抓股 5%以上推动、董事、监事、高 级措置东谈主员在本次“联诚转债”赎回条件清闲前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日 至 2025 年 7 月 25 日）不存在往复“联诚转债”的情况。   四、其他需证明的事项   （一）对于投资者交纳可转债利息所得税的证明 定，  “联诚转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税）， 本色派发赎回金额为东谈主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将调解由各兑付机 构认真代扣代缴并径直向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 定，对于抓有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税）。 业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场获得的 债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对抓有“联诚转债”的及格 境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和 国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主 民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的限度不包括境外机构在境内设立的 机构、场面获得的与该机构、场面有本色斟酌的债券利息。   （二）对于办理可转债转股事宜的证明 进行转股禀报。具体转股操作提倡可转债抓有东谈主在禀报前斟酌开户证券公司。 小单元为 1 股；团结往复日内屡次禀报转股的，将合并野心转股数目。可转债抓 有东谈主苦求转念成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转念为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的干系礼貌，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 禀报后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。   五、风险指示   阐明安排，罢休 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制 赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“联诚转 债”存在被质押或冻结情形的，提倡在住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现 因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“联诚转债”赎回价钱可能与其住手往复和住手转股前的商场价钱存在 较大各异，特提醒抓有东谈主堤防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能靠近损 失，敬请投资者堤防投资风险。   六、备查文献   特此公告。                         山东联诚精密制造股份有限公司                                 董事会                            二〇二五年七月二十六日

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