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11月5日基金净值:民生加银嘉盈债券最新净值1.0592,涨0.02%
2024-11-08 16:03    点击次数:102

本站音讯,11月5日,民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0592元,累计净值为1.6751元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.3%,近3个月下落0.2%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,股票买卖该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比126.15%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为李文君,李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司理,任职技能累计薪金64.34%。

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