证券代码：300829      证券简称：金丹科技        公告编号：2025-060 债券代码：123204      债券简称：金丹转债            河南金丹乳酸科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真实、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   超越领导： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳 分公司（以下简称中登公司）核准的价钱为准； 易所（以下简称深交所）摘牌。执有东说念主执有的“金丹转债”存在被质押或被冻结 的，漠视在罢手转股日前铲除质押或铲除冻结，以免出现因无法转股而被强制 赎回的情形； 板股票适应性措置要求的，不成将所执“金丹转债”逶迤为股票，特提醒投资者 轻柔不成转股的风险； 债”，将按照 100.40 元/张的价钱强制赎回，因当今“金丹转债”二级市集价钱与赎 回价钱存在很大各异，若被强制赎回，可能靠近大额投资耗损，超越提醒“金丹 转债”执有东说念主看护在限期内转股。    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司 （以下简称公司）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转 股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 14.98 元/股调养为 14.93 元/股）的 已触发“金丹转债”的有条件赎回要求（即：在转股期内，要是公司股票在职意 皆集三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%））。    公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于提前赎回“金丹转债”的议案》，迷惑现时市集及公司自己情况，历程综 合推敲，公司董事会决定欺诈“金丹转债”的提前赎回权柄，并授权公司措置层 厚爱后续“金丹转债”赎回的一说念联系事宜。现将“金丹转债”赎回的推敲事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    左证中国证券监督措置委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于答允河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7，000，000 张可转债， 每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为 700，000，贵金属投资000.00 元，扣除刊行用度 （不含升值税）东说念主民币 10，391，161.37 元，召募资金净额为 689，608，838.63 元，上 述召募资金已到账。大华管帐师事务所(极度平庸合股)对资金到位情况进行了审 验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对 象刊行可逶迤公司债券召募资金验资敷陈》（大华验字2023第 000430 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所答允，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交游 所挂牌交游，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 19 日）起满六 个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，专业正规安全股票配资公司即 2024 年 1 月 19 日至 2029 年 7 月 12 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延时刻 付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调养情况    本次刊行的可转债运行转股价钱为 20.94 元/股。 于向下修正可逶迤公司债券转股价钱的议案》。左证《召募诠释书》联系法例 及公司 2024 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“金丹转债”的转股价 格向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 11 日起奏效。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的 《对于向下修正可逶迤公司债券转股价钱的公告》。 度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的试验，左证公司可转债转股价钱调 整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应调养，由 15.08 元/股调养为 14.98 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可逶迤公司债券调养转股价钱的公告》。 度利润分拨的预案》。由于上述利润分拨的试验，左证公司可转债转股价钱调 整的联系要求，“金丹转债”的转股价钱作相应调养，由 14.98 元/股调养为 14.93 元/股，调养后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日（除权除息日）起奏效。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）露出的 《河南金丹乳酸科技股份有限公司对于可逶迤公司债券调养转股价钱的公告》。    二、可转债有条件赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    左证《召募诠释书》的推敲商定，“金丹转债”有条件赎回要求如下：    在本次可转债转股期内，要是公司股票皆集三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本 次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。本 次可转债的赎回期与转股期疏浚，即刊行实现之日满六个月后的第一个交游日 起至本次可转债到期日止。    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债执有东说念主执有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的交 易日按调养前的转股价钱和收盘价钱蓄意，调养日及之后的交游日按调养后的 转股价钱和收盘价钱蓄意。    此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000.00 万元时，公司董事会 （或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未 转股的本次可转债。    （二）本次有条件赎回要求触发情况    自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日时刻，公司股票已有十五个交游日 的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 3 日起转股价钱由 转股期内，要是公司股票在职意皆集三十个交游日中至少十五个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））。    三、赎回试验安排    （一）赎回价钱偏激信服依据    左证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为    当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指债券执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指往日票面利率（0.40%）；   t：指当期计息天数（363 天），即从上一个计息日（2024 年 7 月 13 日）起 至本计息年度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×363/365=0.40 元/张；   每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.40=100.40 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司离别执有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“金 丹转债”执有东说念主。   （三）赎回依次实时辰安排 告，见知“金丹转债”执有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“金丹转债”。本次提前赎回 完成后，“金丹转债”将在深交所摘牌。 “金丹转债”执有东说念主资金账户日，届时“金丹转债”赎回款将通过可转债托管券商 告成划入“金丹转债”执有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）辩论形状   推敲部门：公司证券部   推敲电话：0394-3196886   推敲邮箱：zqb@jindanlactic.com   四、公司骨子适度东说念主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、高 级措置东说念主员在赎回条件满足前的六个月内交游“金丹转债”的情况   经自查，公司骨子适度东说念主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、 高等措置东说念主员在赎回条件满足前的六个月内不存在交游“金丹转债”的情形。   五、其他需诠释的事项 转股申报。具体转股操作漠视债券执有东说念主在申报前辩论开户证券公司。 小单元为 1 股；团结交游日内屡次申报转股的，将合并蓄意转股数目。可转债 执有东说念主肯求逶迤成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及逶迤为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的推敲法例，在可转债执有东说念主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应对利息。 申报后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回金丹转债的核查见地》； 赎回可逶迤公司债券的法律见地书》。   特此公告。                          河南金丹乳酸科技股份有限公司                                           董事会

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