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都鲁银行: 都鲁银行股份有限公司对于实施“都鲁转债”赎回暨摘牌的第十次教导性公告
2025-07-28 17:08 点击次数：87
证券代码：601665 证券简称：都鲁银行 公告编号：2025-041
可转债代码：113065 可转债简称：都鲁转债
都鲁银行股份有限公司
对于实施“都鲁转债”赎回暨摘牌的
第十次教导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说
省略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
迫切内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 终末交游日：2025 年 8 月 8 日
截止 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“都鲁转债”终末
交游日）仅剩 10 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“都鲁转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 13 日
截止 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“都鲁转债”终末
转股日）仅剩 13 个交游日，2025 年 8 月 13 日为“都鲁转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“都鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券交游所摘牌。
? 投资者所执“都鲁转债”除在规定时限内通过二级市集赓续交游或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能经受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（共计东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
亏本。
? 特提醒“都鲁转债”执有东说念主闪耀在限期内实施转股或卖出交游，以幸免
可能濒临的投资亏本。
? 敬请浩大投资者详备了解可转债计划规定，感性方案，闪耀投资风险。
说明《都鲁银行股份有限公司公建造行 A 股可调理公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日技艺，都鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个交游日收
盘价不低于“都鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股调养为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“都鲁转债”的有条件赎
回条件。
提前赎回“都鲁转债”的议案》，决定利用“都鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“都鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎回。
现说明《上市公司证券刊行注册科罚概念》
《可调理公司债券科罚概念》
《上
海证券交游所股票上市规定》和《召募证明书》计划条件，就赎回计划事项向全
体“都鲁转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
说明《召募证明书》，“都鲁转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，如若本公司 A 股股票赓续三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
联系监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱
估量打算，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱估量打算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3，000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的可转债。
当期应计利息的估量打算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的计划事项
（一）赎回条件的配置情况
说明《召募证明书》的商定和交游规定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日技艺，公司股票已有 15 个交游日收盘价不低于“都鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“都鲁转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“都鲁转债”的沿途执有东说念主。
（三）赎回价钱
说明《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的估量打算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的履行日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期结束前按规定裸露“都鲁转债”赎回教导性公告，股票买卖见告“都
鲁转债”执有东说念主计划本次赎回的联系事项。
当公司决定实行沿途赎回时，在赎回登记日次一个交游日（2025 年 8 月 14
日）起，整个在中登上海分公司登记在册的“都鲁转债”将沿途被冻结。
公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券交游所各会员单元办理了指定交游的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“都鲁转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
截止 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“都鲁转债”终末
交游日）仅剩 10 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“都鲁转债”终末一个交游日。
截止 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“都鲁转债”终末
转股日）仅剩 13 个交游日，2025 年 8 月 13 日为“都鲁转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“都鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调理公司债券利息所得税的证明
规定，“都鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068
元（含税），履行派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
妥洽由各兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
规定，对于执有“都鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债履行派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，说明《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债履行派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）截止 2025 年 7 月 25 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“都鲁转债”
终末交游日）仅剩 10 个交游日，2025 年 8 月 8 日为“都鲁转债”终末一个交游
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“都鲁转债”终末转股日）仅剩 13 个交游日，2025
年 8 月 13 日为“都鲁转债”终末一个转股日。特提醒“都鲁转债”执有东说念主闪耀
在限期内转股或卖出。
（二）投资者执有的“都鲁转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交游
日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“都鲁转债”
将沿途冻结，住手交游和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“都鲁转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“都鲁转债”二级市集价钱（2025 年 7 月 25 日收盘价为东说念主民
币 123.494 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）互异较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏本。
特提醒“都鲁转债”执有东说念主闪耀在限期内转股或卖出。
四、计划方法
计划部门：公司董事会办公室
计划电话：0531-86075850
特此公告。
都鲁银行股份有限公司董事会
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