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本站音书,7月12日,嘉实泰和搀杂最新单元净值为2.44元,累计净值为6.933元,较前一往翌日上升0.33%。历史数据显现该基金近1个月下落4.91%,近3个月下落1.77%,近6个月下落2.63%,近1年下落23.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实泰和搀杂为搀杂型-机动基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:股票占净值比90.41%,债券占净值比5.94%,现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2016年3月10日起任职本基金
本站音问,7月12日,前海开源中国稀缺钞票混杂A最新单元净值为1.552元,累计净值为1.552元,较前一往翌日着落0.13%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾1.57%,近3个月飞腾2.37%,近6个月飞腾7.63%,近1年着落12.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源中国稀缺钞票混杂A为混杂型-纯真基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金钞票成就:股票占净值比90.25%,无债券类钞票,现款占净值比11.54%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曲扬,曲扬于2015年
本站讯息,7月12日,中银弘享债券A最新单元净值为1.036元,累计净值为1.1901元,较前一走动日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨2.28%,近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银弘享债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比130.64%,现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为易芳菲,易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理,任职本
本站音信,7月12日,祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0511元,累计净值为1.2927元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.23%,近3个月飞腾0.84%,近6个月飞腾3.01%,近1年飞腾4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报显现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比121.63%,现款占净值比17.01%。 该基金的基金司理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理,任职时间
本站音书,7月12日,太平丰泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0416元,累计净值为1.0566元,较前一来回日上升0.05%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.04%,近3个月上升1.84%,近6个月上升4.08%,近1年上升2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰泰一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金金钱建立:股票占净值比11.52%,债券占净值比130.41%,现款占净值比1.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴超
本站讯息,7月12日,国泰双利债券A最新单元净值为1.592元,累计净值为2.012元,较前一往改日下落0.5%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.56%,近3个月下落0.5%,近6个月高涨4.53%,近1年高涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰双利债券A为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金钞票设立:股票占净值比14.07%,债券占净值比95.13%,现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈志华,陈志华于2020年12月25日
本站音讯,7月12日,宏利金利3个月定开债券发起式最新单元净值为1.0267元,累计净值为1.2261元,较前一交往时高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.2%,近3个月高潮0.63%,近6个月高潮1.59%,近1年高潮2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利金利3个月定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比103.99%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为宁霄,宁霄于2021年12月13日起任
本站音信,7月12日,建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.04元,累计净值为1.186元,较前一交往时高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.26%,近3个月高潮0.68%,近6个月高潮1.81%,近1年高潮3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比128.66%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑,基金司理刘念念于2019年4月26日起任职本基金基金
本站音尘,7月12日,兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0782元,累计净值为1.2753元,较前一往将来高潮0.06%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.4%,近3个月高潮1.07%,近6个月高潮2.85%,近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比132.68%,现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职时分累计
本站音问,7月12日,交银国企蜕变生动竖立搀杂A最新单元净值为1.4817元,累计净值为1.7817元,较前一交游日高潮0.09%。历史数据清楚该基金近1个月下降3.92%,近3个月高潮1.39%,近6个月高潮2.7%,近1年下降17.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银国企蜕变生动竖立搀杂A为搀杂型-生动基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票竖立:股票占净值比88.67%,债券占净值比5.7%,现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈楠于20