7月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0227，涨0.02%

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2024-07-31 08:39 点击次数：166

本站音讯，7月26日，大成安诚债券A最新单元净值为1.0227元，累计净值为1.1437元，较前一往来日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.46%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.78%，贵金属投资近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成安诚债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.28%，专业正规安全股票配资公司现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理，任职手艺累计报告10.79%。

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